Reliance Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24 | 45.94 | -47.75% | 20.97 | +14.46% |
| P/S |
|
1.85 | 18.68 | -90.07% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 6.06 | -70.21% |
|
|
| P/FCF |
|
292.97 | 143.16 | 104.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | 19.03 | -42.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 18.01 | -88.3% |
|
|
| Ev/FCF |
|
321.52 | 148.67 | 116.27% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.039 | 3.2% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.17 | 105.15 | -83.67% | 17.86 | -3.87% |
| ROE |
|
9.23 | 11.48 | -19.67% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | 8.88 | -53.36% |
|
|
| ROIC |
|
7.3 | 14.41 | -49.36% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 41.96 | -81.58% |
|
|
| ROCE |
|
12.36 | 0.474 | 2507.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 1.46 | 43.76% | 2.03 | +3.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 1.09 | 34.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1849 | 0.1267 | 45.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8967 | 0.6057 | 48.05% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 6.92 | -32.57% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3146 | 0.7555 | -58.36% | 0.3319 | -5.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.3 | 54.05% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8541 | 8.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.21 | -12.12 | -109.96% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3319 | 1.25 | -73.38% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.52 | 21.25 | -55.21% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4409 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.32 | 93.11 | -49.18% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
68.74 | 51.43 | 33.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.91 | 223.61 | -65.61% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.61 | 77.72 | -193.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
64.38 | 109.65 | -41.29% |
IP Score
4.9/10
