Reliance Industries Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
24 | 45.95 | -47.76% | 23.13 | +3.8% |
| P/S |
|
1.85 | 18.65 | -90.06% |
|
|
| P/BV |
|
1.81 | 6.02 | -70.03% |
|
|
| P/FCF |
|
292.97 | 95.31 | 207.4% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.89 | 19.03 | -42.76% |
|
|
| Ev/S |
|
2.11 | 18.02 | -88.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
321.52 | 106.65 | 201.48% |
|
|
| E/P |
|
0.0402 | 0.0388 | 3.62% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.17 | 105.17 | -83.68% | 17.86 | -3.87% |
| ROE |
|
9.23 | 11.39 | -19.04% |
|
|
| ROA |
|
4.14 | 8.82 | -53.05% |
|
|
| ROIC |
|
7.3 | 14.41 | -49.36% |
|
|
| ROS |
|
7.73 | 41.92 | -81.57% |
|
|
| ROCE |
|
12.36 | 0.474 | 2507.4% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.1 | 1.46 | 43.76% | 2.03 | +3.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.47 | 1.09 | 34.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1849 | 0.1267 | 45.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.4091 | 0.1297 | 215.38% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.66 | 6.92 | -32.58% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.78/10
|
0.3146 | 0.7512 | -58.12% | 0.3319 | -5.22% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.1 | -8.8% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8554 | 8.55% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.21 | -12.2 | -109.9% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.3319 | 1.25 | -73.42% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
9.52 | 21.06 | -54.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4366 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
6/10
|
47.32 | 95.95 | -50.68% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
68.74 | 51.43 | 33.66% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
76.91 | 226.15 | -65.99% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-72.61 | 78.16 | -192.9% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
64.38 | 106.29 | -39.43% |
IP Score
4.9/10
