Adani Ports and Special Economic Zone Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
34.12 | 45.95 | -25.76% | 27.62 | +23.52% |
| P/S |
|
10.36 | 18.65 | -44.45% |
|
|
| P/BV |
|
5.07 | 6.02 | -15.78% |
|
|
| P/FCF |
|
20.92 | 95.31 | -78.05% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
16.17 | 19.03 | -15.04% |
|
|
| Ev/S |
|
12.03 | 18.02 | -33.27% |
|
|
| Ev/FCF |
|
42.27 | 106.65 | -60.37% |
|
|
| E/P |
|
0.051 | 0.0388 | 31.46% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.08 | 105.17 | -59.04% | 63.94 | -32.63% |
| ROE |
|
16.46 | 11.39 | 44.48% |
|
|
| ROA |
|
6.94 | 8.82 | -21.32% |
|
|
| ROIC |
|
6.65 | 14.41 | -53.86% |
|
|
| ROS |
|
30.36 | 41.92 | -27.56% |
|
|
| ROCE |
|
17.36 | 0.474 | 3562.18% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.01 | 1.46 | 174.73% | 3.99 | +0.408% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.87 | 1.09 | 254.91% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.388 | 0.1267 | 206.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.8715 | 0.1297 | 571.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.69 | 6.92 | -17.73% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.88/10
|
0.3478 | 0.7512 | -53.7% | 0.8032 | -56.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.1 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8554 | 16.9% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-50.6 | -12.2 | 314.8% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.8032 | 1.25 | -35.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
11.97 | 21.06 | -43.14% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.4034 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
135.11 | 95.95 | 40.81% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.36 | 51.43 | -11.8% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
115.53 | 226.15 | -48.91% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
101.07 | 78.16 | 29.31% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
103.77 | 106.29 | -2.37% |
IP Score
5.37/10
