BSE: RELIANCE - Reliance Industries Limited

Rentabilidade por seis meses: -57.61%
Rendimento de dividendos: +0.31%
Setor: Industrials

Análise da empresa Reliance Industries Limited

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1247.4 ₹) é inferior ao preço justo (2272.17 ₹)
  • O nível de dívida atual 18.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.13%.

Contras

  • Os dividendos (0.3146%) estão abaixo da média do setor (0.7462%).
  • O retorno das ações no último ano (-56.46%) é inferior à média do setor (-33.55%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=9.23%) é inferior à média do setor (ROE=11.39%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Reliance Industries Limited Industrials Índice
7 dias -0.1% -1.6% 1.9%
90 dias -2% -27.1% -4.8%
1 ano -56.5% -33.6% 3.7%

RELIANCE vs Setor: Reliance Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -22.91% no ano passado.

RELIANCE vs Mercado: Reliance Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -60.18% no ano passado.

Preço estável: RELIANCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: RELIANCE com volatilidade semanal de -1.09% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 24
P/S: 1.85

3.2. Receita

EPS 102.9
ROE 9.23%
ROA 4.14%
ROIC 7.3%
Ebitda margin 17.17%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1247.4 ₹) é inferior ao preço justo (2272.17 ₹).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1247.4 ₹) é 82.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (24) é inferior ao do setor como um todo (45.95).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (6.02).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (18.65).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do setor como um todo (19.03).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.38% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.38%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-16.03%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.23%) é inferior ao do setor como um todo (11.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.23%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do setor como um todo (8.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.54%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (18.49%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.13% para 18.49%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 466.27%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% está abaixo da média do setor '0.7462%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.75%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Reliance Industries Limited

9.3. Comentários