Análise da empresa Reliance Industries Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 18.49% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.13%.
Contras
- O preço (2940.35 ₹) é superior à avaliação justa (1312.36 ₹)
- Os dividendos (0.3146%) estão abaixo da média do setor (0.7267%).
- O retorno das ações no último ano (-53.31%) é inferior à média do setor (-28.55%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.23%) é inferior à média do setor (ROE=11.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Reliance Industries Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.9% | -2.4% | -2.9% |
| 90 dias | -60.1% | -25.2% | -4.6% |
| 1 ano | -53.3% | -28.5% | 8.7% |
RELIANCE vs Setor: Reliance Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -24.77% no ano passado.
RELIANCE vs Mercado: Reliance Industries Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -62.04% no ano passado.
Preço estável: RELIANCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RELIANCE com volatilidade semanal de -1.03% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2940.35 ₹) é superior ao preço justo (1312.36 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2940.35 ₹) é 55.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (24) é inferior ao do setor como um todo (45.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.81) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (18.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.89) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.38% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.38%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.23%) é inferior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.23%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do setor como um todo (8.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% está abaixo da média do setor '0.7267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.3146% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.75%) estão num nível desconfortável.
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