Análise da empresa Voltas Limited
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (75.39%) é superior à média do setor (-28.55%).
Contras
- O preço (1930.3 ₹) é superior à avaliação justa (76.17 ₹)
- Os dividendos (0.6747%) estão abaixo da média do setor (0.7267%).
- O nível de dívida atual 5.93% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.47%) é inferior à média do setor (ROE=11.34%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Voltas Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | -2.4% | -2.3% |
| 90 dias | -8.7% | -25.2% | -5.6% |
| 1 ano | 75.4% | -28.5% | 8% |
VOLTAS vs Setor: Voltas Limited superou o setor "Industrials" em 103.93% no ano passado.
VOLTAS vs Mercado: Voltas Limited superou o mercado em 67.4% no ano passado.
Preço estável: VOLTAS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VOLTAS com volatilidade semanal de 1.45% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1930.3 ₹) é superior ao preço justo (76.17 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1930.3 ₹) é 96.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (139.89) é superior ao do setor como um todo (45.9).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (139.89) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.02) é superior ao do setor como um todo (5.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do setor como um todo (18.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (66.13) é superior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (66.13) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.25% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15.82%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (11.34%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.47%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.26%) é inferior ao do setor como um todo (8.78%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.26%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.64%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.64%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6747% está abaixo da média do setor '0.7267%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6747% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6747% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.84%) estão num nível confortável.
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