Swan Energy Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
69.26 | 57.84 | 19.76% | 69.26 | 0% |
| P/S |
|
96.71 | 4.9 | 1872.94% |
|
|
| P/BV |
|
2.6 | 7.34 | -64.58% |
|
|
| P/FCF |
|
-16.99 | 9.96 | -270.57% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
41.07 | -9.62 | -526.82% |
|
|
| Ev/S |
|
106.83 | 3.7 | 2785.92% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-54.64 | 8.16 | -769.41% |
|
|
| E/P |
|
0.042 | 0.0528 | -20.51% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
112.14 | 15.81 | 609.17% | 43.02 | +160.68% |
| ROE |
|
7.03 | 28.09 | -74.96% |
|
|
| ROA |
|
2.69 | 8.94 | -69.91% |
|
|
| ROIC |
|
-0.8278 | 12.9 | -106.42% |
|
|
| ROS |
|
139.62 | 12.47 | 1019.52% |
|
|
| ROCE |
|
1.87 | 10.61 | -82.38% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
14.22 | -20.89 | -168.08% | 29.95 | -52.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
9.02 | -21.21 | -142.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2827 | 0.213 | 32.7% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5164 | 1.53 | -66.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
11.42 | 2.18 | 424.88% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.1/10
|
0.0352 | 0.834 | -95.78% | 0.0698 | -49.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.48 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8436 | 18.54% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
0 | -2.64 | -100% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.0698 | 1.17 | -94.03% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
61.93 | 25.05 | 147.26% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.7988 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
0/10
|
-29.4 | -98.76 | -70.23% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
152.44 | 155.82 | -2.17% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5252.37 | -246.92 | 2027.15% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
7.31 | -64.52 | -111.33% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4115.07 | 198.47 | -2173.4% |
IP Score
3.3/10
