MRF Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.76 | 57.84 | -53.73% | 31.76 | -15.75% |
| P/S |
|
2.23 | 4.9 | -54.56% |
|
|
| P/BV |
|
3.33 | 7.34 | -54.57% |
|
|
| P/FCF |
|
38.27 | 9.96 | 284.12% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.32 | -9.62 | -248.8% |
|
|
| Ev/S |
|
2.3 | 3.7 | -37.88% |
|
|
| Ev/FCF |
|
50.49 | 8.16 | 518.6% |
|
|
| E/P |
|
0.0478 | 0.0528 | -9.54% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.56 | 15.8 | -33.14% | 14.1 | -25.07% |
| ROE |
|
13.25 | 28.09 | -52.82% |
|
|
| ROA |
|
8.13 | 8.94 | -9.1% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.9 | -100% |
|
|
| ROS |
|
8.32 | 12.47 | -33.28% |
|
|
| ROCE |
|
6.8 | 10.61 | -35.92% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.7855 | -20.89 | -103.76% | 0.7634 | +2.89% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.6708 | -21.21 | -103.16% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0773 | 0.213 | -63.72% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1579 | 0.7632 | -79.3% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9971 | 2.18 | -54.18% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.5/10
|
0.2002 | 0.827 | -75.79% | 0.1508 | +32.79% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1 | 100% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8436 | 10.07% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-20.65 | -3.38 | 510.44% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.1508 | 1.17 | -87.1% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
3.46 | 25.05 | -86.19% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6268 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
54.01 | 95.76 | -43.6% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-3.12 | 155.82 | -102% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
46.3 | 2774.09 | -98.33% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-337.24 | 683.78 | -149.32% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46.3 | 101.21 | -54.25% |
IP Score
4.84/10
