MRF Limited

Lucratividade por seis meses: +5.86%
Rendimento de dividendos: 0.1593%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios MRF Limited

Capitalização

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
250.81 622.75 622.75 436.78 57.57
Receita, bilhão ₹
149.23 154.11 160.62 162.39 161.63 193.17 230.09 251.69 281.53 281.53 223.62 11.74
Lucro líquido, bilhão ₹
14.86 11.32 11.31 14.23 12.77 6.69 7.69 20.81 18.69 18.69 13.33 7.92
EV, bilhão ₹
270.81 240.14 366.18 307.84 378.26 574.69 502.89 502.89 425.97 6.55
EBIT, bilhão ₹
15.62 25.46 21.09 16.65 16.55 14.67 18.98 9.49 11.36 11.36 14.21 -7.25
Ebitda, bilhão ₹
26.12 27.27 27.09 31.52 23.66 26.42 26.42 27.19 -0.63
Oibda ₹
27.03 37.37 26.06 30.41 30.22 2.99
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
86.41 97.38 108.37 122.15 134.14 140.32 147.08 167.03 184.88 184.88 154.69 6.63
FCF, bilhão ₹
8.59 -7.11 -4.8 34.72 -22.85 -5.36 11.4 5.6 5.6 4.70 -30.57
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
19.56 24.13 12.53 22.71 43.25 -5.78 27.55 33.03 18.68 18.68 23.35 -15.46
Lucro operacional, bilhão ₹
21.03 16.65 15.61 14.16 18.62 9.09 11.68 28.55 24.6 24.6 18.51 5.73
Ópera. Despesas, bilhões ₹
112.38 132.38 143.49 146.87 143.62 180.69 218.72 223.46 257.22 257.22 204.74 12.36
Capex, bilhão ₹
13.69 15.67 19.64 27.52 8.53 17.07 32.91 21.64 13.08 13.08 18.65 8.93


Saldo contábil

2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
2.47 1.93 1.02 11.77 1.3 1.65 2 2.88 1.91 1.91 1.95 8.00
Investimentos de curto prazo ₹
24.16 31.12 27.98 15.14 47.44 31.21 19.75 24.44 35.57 35.57 31.68 -5.60
Investimentos de longo prazo ₹
0.7593 1.37 10.27 10.61 10.76 11.29 8.86 52.47
Contas a receber ₹
19.77 21.55 24.07 22.99 21.46 23.33 25.03 29.12 33.7 33.7 26.53 9.45
Total de ativos circulantes ₹
73.14 78.75 84.64 81.51 103.63 101.88 92.44 105.5 133.96 133.96 107.48 5.27
Ativos puros, bilhões ₹
63.37 71.54 81.73 105.82 104.19 107.34 131.38 144.05 143.68 143.68 126.13 6.64
Ativos, bilhões ₹
150.48 164.78 184.41 194.42 225.82 230.6 243.69 268.49 295.67 295.67 252.85 5.54
Dívida de curto prazo ₹
0.9186 8.34 6.89 10.48 7.31 9.15 14.51 12.41 21.6 21.6 13.00 24.20
Dívida de longo prazo ₹
12.38 13.19 10.55 7.79 8.12 11.68 13.32 13.79 11.3 11.3 11.64 6.83
Dívida, bilhão ₹
64.08 67.4 76.04 72.28 91.68 90.28 96.62 101.46 110.79 110.79 98.17 3.86
Dívida pura, bilhão ₹
19.71 24.04 6.76 18.27 26.39 21.81 17.72 25.34 25.34 21.91 6.76
Dívida, bilhão ₹
15.78 20.73 20.08 21.02 15.1 17.27 27.83 26.2 32.9 32.9 23.86 16.85
Receita de juros ₹
3.01 2.85 0.2977 0.0275 0.4134 1.68 0.4783 1.27 0.7738 115.23
Despesas com juros, bilhões ₹
2.67 2.93 2.74 2.53 3.19 3.53 3.6 3.6 3.12 5.61
Renda de juros pura, bilhão ₹
-2.23 -2.31 -2.6 -2.79 -2.75 -1.62 -3.19 1.04 1.27 -1.8620 -182.09
Custo, bilhão ₹
93.13 99.42 100.68 99.9 95.88 129.68 158.57 166.95 196.62 196.62 149.54 15.45
Suprimentos médicos ₹
24.25 21.97 29.93 29.05 29.39 41.3 41.41 44.69 56.25 56.25 42.61 13.86


Promoção

2006 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 113.15 3752.23 2613.75 3354.19 3011.12 1577.97 1813.1 4907.24 4407.52 4407.52 3143.39 7.92
O preço da ação do AO 72348.15 67088.25 66327.75 75712.4 73293.55 88531.1 129565.4 130640.9 146876 146876 113781.39 14.92
O número de ações da AO, milhões 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00
FCF/Promoção -1676.24 -1131.18 8186.1 -5387.8 -1263.27 2687.63 1319.53 1319.53 1108.44 -30.58


Eficiência

2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 17.2 11.62 10.43 11.65 9.52 4.88 5.23 12.46 10.11 10.11 15.45 8.44 1.21
Roa, % 9.88 6.87 6.13 7.32 5.66 2.93 3.16 7.75 6.32 6.32 7.30 5.16 2.23
ROIC, % 15.85 28.81 14.27 9.85 8.93 10.55 8.71 4.82 11.21 11.21 13.65 8.84 4.65
Ros, % 9.96 7.34 7.04 8.76 7.9 3.46 3.34 8.27 6.64 6.64 8.54 5.92 -3.42
Roce, % 35.24 24.41 17.1 15.27 12.01 14.15 5.89 7.72 6.14 6.14 11.45 9.18 -12.56
EBIT margem 9.04 11.74 4.91 4.94 4.04 4.04 5.64 6.93 -14.88
Lucratividade do EBITDA 16.95 16.98 16.68 19.5 12.25 11.48 9.38 9.38 13.48 13.86 -10.87
Pura lucratividade 9.96 7.34 7.04 8.76 7.9 3.46 3.34 8.27 6.64 6.64 8.54 5.92 -3.42
Eficiência operacional, % 14.09 10.8 9.72 8.72 11.52 4.71 5.08 11.34 8.74 8.74 10.23 8.28 -5.37
FCF lucratividade, % -2.83 0.8986 0.8986 1.90 -0.9657 -156.35


Coeficientes

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
22.18 16.41 27.24 42.05 46.36 26.76 33.32 33.32 74.09 35.15 4.11
P/bv
2.31 1.91 2.59 2.01 2.42 3.33 3.37 3.37 8.83 2.74 5.41
P/s
1.56 1.44 2.15 1.46 1.55 2.21 2.21 2.21 5.50 1.92 0.55
P/fcf
-35.28 -81.27 38.27 111.28 111.28 200.97 8.25 -233.27
E/p
0.0451 0.0177 0.0478 0.03 0.03 0.02 0.0352 -9.69
EV/EBIT
16.37 19.3 32.45 33.3 50.59 44.27 44.27 30.09 35.98 18.06
EV/EBITDA
9.93 8.86 11.62 13.01 14.32 14.32 -15.12 11.55 7.60
EV/S
1.69 1.48 2.27 1.59 1.64 2.28 1.79 1.79 2.07 1.91 -4.64
EV/FCF
-38.09 -50.06 10.55 -13.47 -70.6 50.42 89.86 89.86 243.83 13.35 53.48
Dívida/Ebitda
0.7688 0.771 0.5574 0.5479 1.05 0.7855 1.25 1.25 -28.08 0.8382 17.53
NetDebt/Ebitda
0.7545 0.8817 0.2494 0.5797 1.12 0.8256 0.6708 0.9593 0.9593 -28.42 0.8311 10.60
Dívida/índice
0.1191 0.1377 0.1218 0.114 0.0777 0.0765 0.1142 0.0976 0.1113 0.1113 0.21 0.0955 7.45
Dívida/patrimônio líquido
0.2185 0.2399 0.2062 0.194 0.1236 0.1288 0.1892 0.1569 0.5992 0.5992 1.05 0.2395 37.12
Dívida/lucro líquido
0.629 1.39 1.77 1.86 1.06 1.35 3.62 1.26 1.76 1.76 5.21 1.81 10.67
Peg
-0.0594 -0.0594 -55.29 -0.0594 0.00
Beta
0.9581 1.62 0.000207 0.000207 0.11 0.8594 -94.00
ÍNDICE ALTMAN
5.12 7.12 7.77 7.32 7.32 14.90 6.83 9.35


Dividendos

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2674 0.4243 0.2545 0.2545 0.2545 0.4241 0.6362 0.7422 0.8482 0.8482 0.5810 27.22
Dividendo
6 6 6 1 1 150 175 200 229 235 151.00 196.46
Div renda, AO, %
0.0949 0.0839 0.1015 0.1548 0.1232 0.1779 0.1226 0.1753 0.1404 0.1593 0.54 0.1479 2.65
Dividendos / lucro, %
2.85 2.25 2.25 1.79 3.32 9.5 8.27 3.57 4.54 4.54 26.98 5.84 6.46
O coeficiente de revestimento de dividendos
20.08 10.52 10.36 24.54 22.04 22.04 200.61 17.51 1.88


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2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
16.95 5.28 8.84 14.3 8.6 4.65 4.65 -2.51
Funcionários, pessoas
19 050 19 050 0.00