MRF Limited

BSE
MRF
Promoção
Lucratividade por seis meses: +5.86%
Rendimento de dividendos: 0.1593%
Setor: Consumer Discretionary

Relatórios MRF Limited

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão ₹
250.81 622.75 622.75 436.78 57.57
Receita, bilhão ₹
149.23 154.11 160.62 162.39 161.63 193.17 230.09 251.69 281.53 281.53 223.62 11.74
Lucro líquido, bilhão ₹
14.86 11.32 11.31 14.23 12.77 6.69 7.69 20.81 18.69 18.69 13.33 7.92
EV, bilhão ₹
270.81 240.14 366.18 307.84 378.26 574.69 502.89 502.89 425.97 6.55
EBIT, bilhão ₹
15.62 25.46 21.09 16.65 16.55 14.67 18.98 9.49 11.36 11.36 14.21 -7.25
Ebitda, bilhão ₹
26.12 27.27 27.09 31.52 23.66 26.42 26.42 27.19 -0.63
Oibda ₹
27.03 37.37 26.06 30.41 30.22 2.99
Valor do equilíbrio, bilhão ₹
86.41 97.38 108.37 122.15 134.14 140.32 147.08 167.03 184.88 184.88 154.69 6.63
FCF, bilhão ₹
8.59 -7.11 -4.8 34.72 -22.85 -5.36 11.4 5.6 5.6 4.70 -30.57
Opera.Mnoe Stream, bilhão ₹
19.56 24.13 12.53 22.71 43.25 -5.78 27.55 33.03 18.68 18.68 23.35 -15.46
Lucro operacional, bilhão ₹
21.03 16.65 15.61 14.16 18.62 9.09 11.68 28.55 24.6 24.6 18.51 5.73
Ópera. Despesas, bilhões ₹
112.38 132.38 143.49 146.87 143.62 180.69 218.72 223.46 257.22 257.22 204.74 12.36
Capex, bilhão ₹
13.69 15.67 19.64 27.52 8.53 17.07 32.91 21.64 13.08 13.08 18.65 8.93


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2013 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão ₹
2.47 1.93 1.02 11.77 1.3 1.65 2 2.88 1.91 1.91 1.95 8.00
Investimentos de curto prazo ₹
24.16 31.12 27.98 15.14 47.44 31.21 19.75 24.44 35.57 35.57 31.68 -5.60
Investimentos de longo prazo ₹
0.7593 1.37 10.27 10.61 10.76 11.29 8.86 52.47
Contas a receber ₹
19.77 21.55 24.07 22.99 21.46 23.33 25.03 29.12 33.7 33.7 26.53 9.45
Total de ativos circulantes ₹
73.14 78.75 84.64 81.51 103.63 101.88 92.44 105.5 133.96 133.96 107.48 5.27
Ativos puros, bilhões ₹
63.37 71.54 81.73 105.82 104.19 107.34 131.38 144.05 143.68 143.68 126.13 6.64
Ativos, bilhões ₹
150.48 164.78 184.41 194.42 225.82 230.6 243.69 268.49 295.67 295.67 252.85 5.54
Dívida de curto prazo ₹
0.9186 8.34 6.89 10.48 7.31 9.15 14.51 12.41 21.6 21.6 13.00 24.20
Dívida de longo prazo ₹
12.38 13.19 10.55 7.79 8.12 11.68 13.32 13.79 11.3 11.3 11.64 6.83
Dívida, bilhão ₹
64.08 67.4 76.04 72.28 91.68 90.28 96.62 101.46 110.79 110.79 98.17 3.86
Dívida pura, bilhão ₹
19.71 24.04 6.76 18.27 26.39 21.81 17.72 25.34 25.34 21.91 6.76
Dívida, bilhão ₹
15.78 20.73 20.08 21.02 15.1 17.27 27.83 26.2 32.9 32.9 23.86 16.85
Receita de juros ₹
3.01 2.85 0.2977 0.0275 0.4134 1.68 0.4783 1.27 0.7738 115.23
Despesas com juros, bilhões ₹
2.67 2.93 2.74 2.53 3.19 3.53 3.6 3.6 3.12 5.61
Renda de juros pura, bilhão ₹
-2.23 -2.31 -2.6 -2.79 -2.75 -1.62 -3.19 1.04 1.27 -1.8620 -182.09
Custo, bilhão ₹
93.13 99.42 100.68 99.9 95.88 129.68 158.57 166.95 196.62 196.62 149.54 15.45
Suprimentos médicos ₹
24.25 21.97 29.93 29.05 29.39 41.3 41.41 44.69 56.25 56.25 42.61 13.86


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2006 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 113.15 3752.23 2613.75 3354.19 3011.12 1577.97 1813.1 4907.24 4407.52 4407.52 3143.39 7.92
O preço da ação do AO 72348.15 67088.25 66327.75 75712.4 73293.55 88531.1 129565.4 130640.9 146876 146876 113781.39 14.92
O número de ações da AO, milhões 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 0.00
FCF/Promoção -1676.24 -1131.18 8186.1 -5387.8 -1263.27 2687.63 1319.53 1319.53 1108.44 -30.58


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 17.2 11.62 10.43 11.65 9.52 4.88 5.23 12.46 10.11 10.11 15.45 8.44 1.21
Roa, % 9.88 6.87 6.13 7.32 5.66 2.93 3.16 7.75 6.32 6.32 7.30 5.16 2.23
ROIC, % 15.85 28.81 14.27 9.85 8.93 10.55 8.71 4.82 11.21 11.21 13.65 8.84 4.65
Ros, % 9.96 7.34 7.04 8.76 7.9 3.46 3.34 8.27 6.64 6.64 8.54 5.92 -3.42
Roce, % 35.24 24.41 17.1 15.27 12.01 14.15 5.89 7.72 6.14 6.14 11.45 9.18 -12.56
EBIT margem 9.04 11.74 4.91 4.94 4.04 4.04 5.64 6.93 -14.88
Lucratividade do EBITDA 16.95 16.98 16.68 19.5 12.25 11.48 9.38 9.38 13.48 13.86 -10.87
Pura lucratividade 9.96 7.34 7.04 8.76 7.9 3.46 3.34 8.27 6.64 6.64 8.54 5.92 -3.42
Eficiência operacional, % 14.09 10.8 9.72 8.72 11.52 4.71 5.08 11.34 8.74 8.74 10.23 8.28 -5.37
FCF lucratividade, % -2.83 0.8986 0.8986 1.90 -0.9657 -156.35


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
22.18 16.41 27.24 42.05 46.36 26.76 33.32 33.32 74.09 35.15 4.11
P/bv
2.31 1.91 2.59 2.01 2.42 3.33 3.37 3.37 8.83 2.74 5.41
P/s
1.56 1.44 2.15 1.46 1.55 2.21 2.21 2.21 5.50 1.92 0.55
P/fcf
-35.28 -81.27 38.27 111.28 111.28 200.97 8.25 -233.27
E/p
0.0451 0.0177 0.0478 0.03 0.03 0.02 0.0352 -9.69
EV/EBIT
16.37 19.3 32.45 33.3 50.59 44.27 44.27 30.09 35.98 18.06
EV/EBITDA
9.93 8.86 11.62 13.01 14.32 14.32 -15.12 11.55 7.60
EV/S
1.69 1.48 2.27 1.59 1.64 2.28 1.79 1.79 2.07 1.91 -4.64
EV/FCF
-38.09 -50.06 10.55 -13.47 -70.6 50.42 89.86 89.86 243.83 13.35 53.48
Dívida/Ebitda
0.7688 0.771 0.5574 0.5479 1.05 0.7855 1.25 1.25 -28.08 0.8382 17.53
NetDebt/Ebitda
0.7545 0.8817 0.2494 0.5797 1.12 0.8256 0.6708 0.9593 0.9593 -28.42 0.8311 10.60
Dívida/índice
0.1191 0.1377 0.1218 0.114 0.0777 0.0765 0.1142 0.0976 0.1113 0.1113 0.21 0.0955 7.45
Dívida/patrimônio líquido
0.2185 0.2399 0.2062 0.194 0.1236 0.1288 0.1892 0.1569 0.5992 0.5992 1.05 0.2395 37.12
Dívida/lucro líquido
0.629 1.39 1.77 1.86 1.06 1.35 3.62 1.26 1.76 1.76 5.21 1.81 10.67
Peg
-0.0594 -0.0594 -55.29 -0.0594 0.00
Beta
0.9581 1.62 0.000207 0.000207 0.11 0.8594 -94.00
ÍNDICE ALTMAN
5.12 7.12 7.77 7.32 7.32 14.90 6.83 9.35


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.2674 0.4243 0.2545 0.2545 0.2545 0.4241 0.6362 0.7422 0.8482 0.8482 0.5810 27.22
Dividendo
6 6 6 1 1 150 175 200 229 235 151.00 196.46
Div renda, AO, %
0.0949 0.0839 0.1015 0.1548 0.1232 0.1779 0.1226 0.1753 0.1404 0.1593 0.54 0.1479 2.65
Dividendos / lucro, %
2.85 2.25 2.25 1.79 3.32 9.5 8.27 3.57 4.54 4.54 26.98 5.84 6.46
O coeficiente de revestimento de dividendos
20.08 10.52 10.36 24.54 22.04 22.04 200.61 17.51 1.88


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Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
16.95 5.28 8.84 14.3 8.6 4.65 4.65 -2.51
Funcionários, pessoas
19 050 19 050 0.00