Análise da empresa MRF Limited
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.73% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.4%.
Contras
- O preço (104332.85 ₹) é superior à avaliação justa (61146.16 ₹)
- Os dividendos (0.2002%) estão abaixo da média do setor (0.827%).
- O retorno das ações no último ano (-25.08%) é inferior à média do setor (-8.85%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.25%) é inferior à média do setor (ROE=28.09%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MRF Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0.4% | 5.1% |
| 90 dias | -21% | -19.1% | -0.6% |
| 1 ano | -25.1% | -8.9% | 7.4% |
MRF vs Setor: MRF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -16.23% no ano passado.
MRF vs Mercado: MRF Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.44% no ano passado.
Preço estável: MRF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: MRF com volatilidade semanal de -0.4823% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (104332.85 ₹) é superior ao preço justo (61146.16 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (104332.85 ₹) é 41.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.76) é inferior ao do setor como um todo (57.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.76) é inferior ao do mercado como um todo (44.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do setor como um todo (7.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (6.25).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.23) é inferior ao do mercado como um todo (8.99).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.32) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.32) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.18%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.25%) é inferior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.25%) é superior ao do mercado como um todo (-1.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.13%) é inferior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.13%) é superior ao do mercado como um todo (7.54%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.2002% está abaixo da média do setor '0.827%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2002% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.2002% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (3.57%) estão num nível desconfortável.
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