BSE: TITAN - Titan Company Limited

Rentabilidade por seis meses: -19.49%
Rendimento de dividendos: +0.61%
Setor: Consumer Discretionary

Titan Company Limited

4000.004000.003800.003800.003600.003600.003400.003400.003200.003200.003000.003000.002800.002800.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
1/10
94.11 57.84 62.73% 91.97 +2.33%
P/S 6.46 4.9 31.82%
P/BV 35.03 7.34 377.22%
P/FCF 269.92 9.96 2609.14%
Ev/Ebitda 42.27 -9.62 -539.25%
Ev/S 6.71 3.7 81.42%
Ev/FCF 340.43 8.16 4070.79%
E/P 0.0129 0.0528 -75.59%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
10.19 15.8 -35.53% 11.28 -9.74%
ROE 32.91 28.09 17.17%
ROA 11.94 8.94 33.52%
ROIC 19.75 12.9 53.13%
ROS 6.86 12.47 -44.99%
ROCE 47.25 10.61 345.25%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
5/10
2.54 -20.89 -112.16% 2.23 +14.07%
Nеt Debt/Ebitda 2.46 -21.21 -111.61%
Debt/Ratio 0.4177 0.213 96.07%
Debt/Equity 4.77 0.7632 525.47%
Debt/Net Income 3.77 2.18 73.24%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.53/10
0.6119 0.827 -26.01% 0.3271 +87.08%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1 100%
DSI 0.9286 0.8436 10.07%
Crescimento médio dos dividendos 15.54 -3.38 -559.54%
Porcentagem média por 5 anos 0.3271 1.17 -72.02%
Porcentagem média para pagamentos 27.49 25.05 9.76%
Diferença com a diferença média do setor -0.2151

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
141.96 95.76 48.25%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 138.83 155.82 -10.9%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 132.85 2774.09 -95.21%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -242.93 683.78 -135.53%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 134.85 101.21 33.24%
IP Score
5.25/10

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