Análise da empresa Titan Company Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=32.91%) é superior à média do setor (ROE=28.09%)
Contras
- O preço (3793 ₹) é superior à avaliação justa (539.83 ₹)
- Os dividendos (0.6119%) estão abaixo da média do setor (0.8031%).
- O retorno das ações no último ano (-10.65%) é inferior à média do setor (-2.92%).
- O nível de dívida atual 41.77% aumentou em 5 anos de 20.36%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Titan Company Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.1% | -1% | -2.3% |
| 90 dias | -12.9% | -24.6% | -5.6% |
| 1 ano | -10.6% | -2.9% | 8% |
TITAN vs Setor: Titan Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -7.72% no ano passado.
TITAN vs Mercado: Titan Company Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.63% no ano passado.
Preço estável: TITAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TITAN com volatilidade semanal de -0.2047% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3793 ₹) é superior ao preço justo (539.83 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3793 ₹) é 85.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (94.11) é superior ao do setor como um todo (57.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (94.11) é superior ao do mercado como um todo (43.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (35.03) é superior ao do setor como um todo (7.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (35.03) é superior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.46) é superior ao do setor como um todo (3.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.46) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (42.27) é superior ao do setor como um todo (-9.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (42.27) é superior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 26.57% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (26.57%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-18.85%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (32.91%) é superior ao do setor como um todo (28.09%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (32.91%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do setor como um todo (8.94%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.94%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.75%) é superior ao do setor como um todo (12.9%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.75%) é superior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6119% está abaixo da média do setor '0.8031%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6119% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6119% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.4%) estão num nível confortável.
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