Tata Motors Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
11.96 | 57.82 | -79.32% | 55.71 | -78.54% |
| P/S |
|
0.863 | 4.91 | -82.41% |
|
|
| P/BV |
|
4.03 | 7.35 | -45.1% |
|
|
| P/FCF |
|
6.33 | 5.02 | 26.06% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | -9.62 | -147.81% |
|
|
| Ev/S |
|
1 | 3.71 | -72.96% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.96 | 3.36 | 255.35% |
|
|
| E/P |
|
0.1359 | 0.0528 | 157.25% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
8.77 | 15.83 | -44.61% | 8.7 | +0.7492% |
| ROE |
|
48.22 | 28.09 | 71.64% |
|
|
| ROA |
|
8.89 | 8.94 | -0.6213% |
|
|
| ROIC |
|
2.05 | 12.9 | -84.14% |
|
|
| ROS |
|
7.22 | 12.49 | -42.17% |
|
|
| ROCE |
|
10.62 | 10.61 | 0.076% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.65 | -20.89 | -112.68% | 3.75 | -29.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.6 | -21.21 | -107.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2726 | 0.2131 | 27.95% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.13 | 0.7632 | 47.67% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
3.22 | 2.18 | 47.89% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0.55/10
|
0.2167 | 0.8388 | -74.17% | 0.2267 | -4.42% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1 | 0% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8436 | 1.6% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-53.65 | -3.17 | 1591.28% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.2267 | 1.17 | -80.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
7.68 | 25.02 | -69.3% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.6221 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
66.62 | 98.09 | -32.08% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
-1381.3 | 155.82 | -986.47% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-360.12 | 2796.87 | -112.88% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-1289.33 | 696.24 | -285.18% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-342.75 | 103.24 | -431.99% |
IP Score
4.53/10
