Kalpataru Power Transmission Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
19.71 | 45.94 | -57.09% | 12.07 | +63.27% |
| P/S |
|
0.5313 | 18.68 | -97.16% |
|
|
| P/BV |
|
1.85 | 6.06 | -69.43% |
|
|
| P/FCF |
|
-73.63 | 143.16 | -151.44% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
7.61 | 19.03 | -60.03% |
|
|
| Ev/S |
|
0.698 | 18.01 | -96.13% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-99.3 | 148.67 | -166.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0521 | 0.039 | 33.75% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.17 | 105.15 | -91.28% | 10.72 | -14.46% |
| ROE |
|
9.34 | 11.48 | -18.64% |
|
|
| ROA |
|
2.25 | 8.88 | -74.63% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.41 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.7 | 41.96 | -93.57% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 0.474 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.45 | 1.46 | 68.1% | 2.35 | +4.41% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.82 | 1.09 | 66.47% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1881 | 0.1267 | 48.45% |
|
|
| Debt/Equity |
|
3.17 | 0.6057 | 423.76% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
8.35 | 6.92 | 20.77% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.2/10
|
1.28 | 0.7555 | 69.44% | 1.69 | -24.12% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.3 | 131.08% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8541 | 8.71% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
1.7 | -12.12 | -114.04% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.69 | 1.25 | 35.3% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
19.59 | 21.25 | -7.8% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.5245 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
52.61 | 93.11 | -43.5% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
9.96 | 51.43 | -80.63% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
-5.52 | 223.61 | -102.47% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-135.57 | 77.72 | -274.43% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
-4.89 | 109.65 | -104.46% |
IP Score
4/10
