Análise da empresa Kalpataru Power Transmission Limited
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (1.28%) são superiores à média do setor (0.7555%).
- O retorno das ações no último ano (-22.95%) é superior à média do setor (-34.03%).
Contras
- O preço (1010.25 ₹) é superior à avaliação justa (310.36 ₹)
- O nível de dívida atual 18.81% aumentou em 5 anos de 12.82%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.34%) é inferior à média do setor (ROE=11.48%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Kalpataru Power Transmission Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -45.8% | 0.8% |
| 90 dias | -23.4% | -15% | 4% |
| 1 ano | -22.9% | -34% | 7.3% |
KALPATPOWR vs Setor: Kalpataru Power Transmission Limited superou o setor "Industrials" em 11.08% no ano passado.
KALPATPOWR vs Mercado: Kalpataru Power Transmission Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -30.2% no ano passado.
Preço estável: KALPATPOWR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: KALPATPOWR com volatilidade semanal de -0.4413% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1010.25 ₹) é superior ao preço justo (310.36 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1010.25 ₹) é 69.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.71) é inferior ao do setor como um todo (45.94).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.71) é inferior ao do mercado como um todo (44.49).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.85) é inferior ao do setor como um todo (6.06).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.85) é inferior ao do mercado como um todo (5.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5313) é inferior ao do setor como um todo (18.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5313) é inferior ao do mercado como um todo (9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do setor como um todo (19.03).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.61) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.64% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.64%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.34%) é inferior ao do setor como um todo (11.48%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.34%) é superior ao do mercado como um todo (-1.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do setor como um todo (8.88%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.25%) é inferior ao do mercado como um todo (7.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (14.41%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% é superior à média do setor '0.7555%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (22%) estão num nível desconfortável.
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