HDFC Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.61 | 27.59 | -36.2% | 20.24 | -13.01% |
| P/S |
|
5.52 | 11.89 | -53.6% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 2.8 | -16.7% |
|
|
| P/FCF |
|
12.43 | 4.41 | 181.74% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
8.04 | 9.09 | -11.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.5 | -10.59 | -255.79% |
|
|
| E/P |
|
0.0517 | 0.1051 | -50.8% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
0/10
|
0 | 37.61 | -100% | 0 | 0% |
| ROE |
|
16.7 | 13.43 | 24.36% |
|
|
| ROA |
|
1.9 | 3.05 | -37.74% |
|
|
| ROIC |
|
8.31 | 6.14 | 35.34% |
|
|
| ROS |
|
31.34 | 81.99 | -61.78% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 2.02 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 2.47 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2139 | 0.2649 | -19.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.89 | 6.87 | -72.5% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
13.84 | 21.58 | -35.86% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.13/10
|
1.25 | 1.34 | -6.66% | 0.6624 | +88.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
4 | 1.45 | 176.64% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8356 | 11.13% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.99 | -13.19 | 21.29% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6624 | 1.89 | -64.91% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.2 | 19.33 | -21.36% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0891 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
150.96 | 91.68 | 64.66% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
128.46 | 342.18 | -62.46% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
533.47 | -629.87 | -184.7% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
65.91 | 117.6 | -43.95% |
IP Score
5.78/10
