HDFC Bank Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.11 | 27.36 | -37.45% | 20.14 | -15.04% |
| P/S |
|
4.32 | 11.66 | -62.96% |
|
|
| P/BV |
|
2.33 | 2.76 | -15.59% |
|
|
| P/FCF |
|
81.45 | 5.23 | 1456.3% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 19.26 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
6.29 | 8.95 | -29.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
108.1 | -9.44 | -1244.9% |
|
|
| E/P |
|
0.0532 | 0.1052 | -49.41% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
54.11 | 60.79 | -10.98% | 0 | 0% |
| ROE |
|
17.18 | 13.46 | 27.67% |
|
|
| ROA |
|
1.95 | 3.06 | -36.28% |
|
|
| ROIC |
|
8.31 | 6.14 | 35.34% |
|
|
| ROS |
|
25.24 | 80.83 | -68.78% |
|
|
| ROCE |
|
0 | 846.24 | -100% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 1.91 | -100% | 0 | 0% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 1.76 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0907 | 0.2444 | -62.9% |
|
|
| Debt/Equity |
|
44.13 | 291.18 | -84.84% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.71 | 16.31 | -65.01% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
3.13/10
|
1.25 | 1.32 | -5.41% | 0.6624 | +88.7% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
3 | 1.18 | 155.17% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.8375 | 10.87% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-15.99 | -8.1 | 97.51% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.6624 | 1.9 | -65.22% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
15.13 | 19.21 | -21.24% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.0715 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
10/10
|
220.63 | 104.93 | 110.26% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
0 | 125.67 | -100% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
135.06 | 351.3 | -61.55% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-3.31 | 548 | -100.6% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
70.7 | 114.81 | -38.42% |
IP Score
5.09/10
