BSE: BAJFINANCE - Bajaj Finance Limited

Rentabilidade por seis meses: +14.67%
Rendimento de dividendos: +0.91%
Setor: Financials

Bajaj Finance Limited

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
6/10
28.92 27.59 4.84% 43.89 -34.1%
P/S 12.18 11.87 2.59%
P/BV 5.45 2.8 94.54%
P/FCF -5.64 5.35 -205.46%
Ev/Ebitda 0 19.26 -100%
Ev/S 18.3 9.06 101.89%
Ev/FCF -8.51 -9.35 -9.01%
E/P 0.0347 0.1051 -66.98%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
0/10
0 37.61 -100% 0 0%
ROE 22.05 13.43 64.17%
ROA 4.44 3.05 45.59%
ROIC 0 6.14 -100%
ROS 42.1 81.87 -48.58%
ROCE 0 2.02 -100%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0 2.03 -100% 0 0%
Nеt Debt/Ebitda 0 1.76 -100%
Debt/Ratio 0.4604 0.2469 86.45%
Debt/Equity 3.18 290.91 -98.91%
Debt/Net Income 11.97 16.42 -27.08%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
2.28/10
0.9072 1.33 -31.64% 0.5173 +75.37%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.16 72.09%
DSI 0.9286 0.8394 10.62%
Crescimento médio dos dividendos -11.94 -13.09 -8.79%
Porcentagem média por 5 anos 0.5173 1.91 -72.93%
Porcentagem média para pagamentos 8.17 19.32 -57.73%
Diferença com a diferença média do setor -0.4198

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
116.49 97.63 19.32%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 0 125.67 -100%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 174.54 344.17 -49.29%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos 195.98 528.66 -62.93%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 162 117.77 37.56%
IP Score
5.51/10

Empresas semelhantes

Housing Development Finance Corporation Limited

HDFC Bank Limited

Kotak Mahindra Bank Limited

ICICI Bank Limited

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura