Análise da empresa Bajaj Finance Limited
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=22.05%) é superior à média do setor (ROE=13.46%)
Contras
- O preço (7587.7 ₹) é superior à avaliação justa (3273.79 ₹)
- Os dividendos (0.9072%) estão abaixo da média do setor (1.32%).
- O retorno das ações no último ano (-6.08%) é inferior à média do setor (-1.24%).
- O nível de dívida atual 46.04% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bajaj Finance Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.3% | -3.2% | -2.9% |
| 90 dias | -12.1% | -25.7% | -4.6% |
| 1 ano | -6.1% | -1.2% | 8.7% |
BAJFINANCE vs Setor: Bajaj Finance Limited teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -4.83% no ano passado.
BAJFINANCE vs Mercado: Bajaj Finance Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.81% no ano passado.
Preço estável: BAJFINANCE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BAJFINANCE com volatilidade semanal de -0.1169% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (7587.7 ₹) é superior ao preço justo (3273.79 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (7587.7 ₹) é 56.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (28.92) é superior ao do setor como um todo (27.36).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (28.92) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.45) é superior ao do setor como um todo (2.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.45) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.18) é superior ao do setor como um todo (11.66).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.18) é superior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (19.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 34.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (34.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.97%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do setor como um todo (13.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (22.05%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é superior ao do setor como um todo (3.06%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9072% está abaixo da média do setor '1.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9072% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9072% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.56%) estão num nível desconfortável.
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