HDFC Bank Limited

Rentabilidade por seis meses: +10.35%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Financials

Relatórios HDFC Bank Limited

Capitalização

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
10 904.55 9 230 9 100 12 040 9744.85 -5.85
Выручка, млрд ₹
373.43 441.17 567.76 667.63 791.75 936.66 1 019.41 1 205.38 1 986.93 1 986.93 1188.03 20.20
Чистая прибыль, млрд ₹
128.01 152.53 185.1 223.32 272.54 318.33 380.53 459.97 622.66 622.66 410.81 17.97
EV, млрд ₹
7 151.74 5 137.85 8 567.38 8 862.53 9 762.4 15 979.75 15 979.75 9661.98 25.48
Баланс стоимость, млрд ₹
743.04 917.94 1 095.99 1 536.73 1 763.59 2 098.1 2 473.26 2 894.38 4 563.95 4 563.95 2758.66 20.95
FCF, млрд ₹
85.09 166.92 152.89 903.97 554.69 433.58 968.48 968.48 602.72 44.66
Операционный денежный поток, млрд ₹
-344.35 -799.79 -1 280.27 -1 969.99 -2 405.74 -1 450.37 -2 362.42 -3 038.47 1 022.32 1 022.32 -1646.9360 -184.27
Операционная прибыль, млрд ₹
132.11 160.79 195.11 233.66 180.42 15.32
Операционные расходы, млрд ₹
124.7 145.78 178.32 207.51 164.08 13.58
CAPEX, млрд ₹
8.77 11.58 8.48 16.21 16.36 16.96 22.36 34.67 53.84 53.84 28.84 26.90


Balanço Patrimonial

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Наличность, млрд ₹
145.8 156.78 719.03 855.41 726.74 1 041.38 1 599.22 2 363.92 2 288.35 2 288.35 1603.92 25.78
Short Term Investments ₹
137.2 118.82 2 222.71 2 633.35 3 406.29 4 275.45 4 388.56 4 878.84 6 503.34 6 503.34 4690.50 13.81
Long term investments ₹
1 195.71 1 494.54 1 936.34 2 107.77 2 390.22 2 898.86 3 711.25 4 375.07 4 441.76 5 014.68 4088.32 11.58
Total Receivables ₹
93.03 325 123.69 136.49 194.53 249.94 249.94 205.93 -5.12
Total Current Assets ₹
584.95 621.06 712.38 1 473.27 1 039.31 1 101.26 1 460.64 2 179.35 3 116.79 3 116.79 1779.47 24.56
Чистые активы, млрд ₹
32.25 34.8 38.15 38.11 42.2 46.27 51 62.83 82.83 82.83 57.03 14.44
Активы, млрд ₹
7 622.12 8 923.44 11 031.86 12 928.06 15 808.3 17 995.07 21 229.34 25 304.32 40 301.94 40 301.94 24127.79 20.58
Short Term Debt ₹
594.78 1 037.14 984.16 654.06 377.42 239.26 554.17 1 089.9 1 313.74 1 313.74 714.90 28.33
Long Term Debt ₹
1 037.14 984.16 1 564.42 1 577.33 1 868.34 1 776.97 2 269.67 2 565.49 7 306.15 7 306.15 3157.32 31.35
Задолженность, млрд ₹
6 879.08 8 005.5 9 935.87 11 391.33 14 044.72 15 896.96 18 756.08 22 409.95 35 604.16 35 604.16 21342.37 20.45
Чистый долг, млрд ₹
993.08 843.2 677.19 372.64 509.28 780.41 5 017.81 5 017.81 1471.47 49.27
Долг, млрд ₹
1 189.57 2 074.28 1 968.31 1 577.33 377.42 239.26 2 823.83 3 655.38 8 619.89 8 619.89 3143.16 86.95
Interest income ₹
631.62 732.71 852.88 1 051.61 1 221.89 1 275.97 1 333.14 1 689.53 1314.43 9.95
Расходы на обслуживание долга ₹
534.21 618.46 592.28 584.3 775.54 1 533.92 1 533.92 820.90 19.92
Чист. проц. доходы, млрд ₹
290.92 352.3 429.06 514.48 600.52 693.05 773.52 913.99 1 689.53 699.11 12.18
Goodwill, млрд ₹
1.55 1.87 1.87 1.85 1.98 1.49 1.49 0.000149 1.49 1.49 1.19 0.00
Товарно материальные запасы ₹
0.5126 0.5122 0.4645 0.4645 0.4964 -3.23


Promoção

2004 2005 2006 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 0.4909 0.6511 2.67 41.31 49.4 57.6 68.62 82.44 81.96 81.96 68.00 10.66
Цена акции ао 1873.55 2122.45 1271.8 1436.75 1479.8 1627.3 1709.65 1772.45 1917.25 1917.25 1701.29 5.32
Число акций ао, млн 5510.54 5483.29 5505 5545.54 5579.74 7596.9 7596.9 5942.09 6.74
FCF/акцию 30.29 27.88 163.98 100.03 77.71 127.48 127.48 99.42 35.53


Eficiência

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 17.23 16.62 16.89 14.53 15.45 15.17 16.65 17.14 16.7 16.7 13.90 16.22 1.57
ROA, % 1.68 1.71 1.68 1.73 1.72 1.77 1.94 1.98 1.9 1.9 2.81 1.86 2.01
ROIC, % 7.02 6.78 5.26 6.12 7.69 8.61 8.81 8.35 8.31 5.22 7.92 6.41
ROS, % 34.57 32.6 33.45 34.42 33.99 37.33 38.16 31.34 31.34 31.34 59.46 34.43 -1.61
ROCE, % 0 0 2.58
Ebit margin, % 0 0 4.24
Рентаб EBITDA, % 0 0 10.96
Чистая рентаб, % 34.28 34.57 32.6 33.45 34.42 33.99 37.33 38.16 31.34 31.34 59.46 35.05 -1.86
Operation Margin, % 51.44 52.45 52.25 52.96 0 0 0 0 14.46 52.27 0.73
Доходность FCF, % 1.53 1.53 0.00


Chances

2015 2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/E
48.83 16.37 25.74 21.95 19.53 17.61 17.61 29.44 20.24 1.47
P/BV
7.1 2.53 3.91 3.38 3.1 2.33 2.33 3.11 3.05 -1.63
P/S
16.33 5.63 8.75 8.19 7.45 5.52 5.52 12.17 7.11 -0.39
P/FCF
65.33 27.77 81.45 12.43 12.43 5.03 46.75 -33.96
E/P
0.0205 0.0382 0.0532 0.0517 0.0517 0.10 0.0409 26.02
EV/EBIT
0 0 0 6.79
EV/S
9.01 9.4 8.69 8.1 8.04 8.04 8.04 8.39 8.45 -3.08
EV/FCF
46.66 9.74 15.98 22.52 16.5 16.5 16.5 -4.06 16.25 11.12
Debt/EBITDA
0 0 0 0 1.02
Netdebt/Ebitda
0 0 0 0 0.86
Debt/Ratio
0.1959 0.2721 0.2206 0.1421 0.112 0.133 0.1445 0.2139 0.2139 0.2139 0.24 0.1635 13.81
Debt/Equity
1.88 2.79 2.14 1.27 0.961 1.14 1.26 1.89 7.58 7.58 7.48 2.57 51.14
Debt/Net Income
11.13 16.2 12.9 8.24 6.33 7.42 7.95 13.84 13.84 13.84 12.45 9.88 16.94
PEG
5.22 5.22 15.80 5.22 0.00
Бета
0 0.6985 -1.07 1.46 1.46 2.08 0.3628 27.86
Индекс Альтмана
0 0.7077 0.4536 0.4393 0.4393 1.07 0.5335 -14.70


Dividendos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média da indústria Média de 5 anos CAGR 5
Див.выплата, млрд
16.49 20.09 24.08 28.31 40.96 49.84 35.92 86.05 86.62 84.04 59.88 16.16
Дивиденд
4 4.75 5.5 6.5 1 6.5 15.5 19 19.5 0 12.30 81.14
Див доход, ао, %
0.4098 0.3386 0.3247 0.5053 0.2421 0.43 0.4694 0.9182 1.25 0 1.58 0.6619 38.86
Дивиденды / прибыль, %
15.69 15.79 15.3 18.34 18.29 11.29 9.44 18.71 13.91 13.91 17.85 14.33 -5.33
Dividend Coverage Ratio
7.41 7.41 9.64 7.41 0.00


Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Descansar

2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
2.07 1.81 2.19 2.88 2.71 2.71 5.54
Персонал, чел
173 222 173 222 0.00