Gujarat Ambuja Exports Limited
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.21 | 42.39 | -49.96% | 13.32 | +59.21% |
| P/S |
|
1.5 | 4.02 | -62.75% |
|
|
| P/BV |
|
2.64 | 9.61 | -72.47% |
|
|
| P/FCF |
|
1395.23 | 18.71 | 7358.17% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.88 | 24.85 | -60.23% |
|
|
| Ev/S |
|
1.54 | 3.87 | -60.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
1889.95 | 32.71 | 5678.21% |
|
|
| E/P |
|
0.0623 | 0.0391 | 59.24% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
11.21 | 15.04 | -25.47% | 11.52 | -2.69% |
| ROE |
|
13.29 | 21.13 | -37.07% |
|
|
| ROA |
|
11.05 | 10.5 | 5.25% |
|
|
| ROIC |
|
13.04 | 15 | -13.09% |
|
|
| ROS |
|
7.06 | 8.93 | -20.94% |
|
|
| ROCE |
|
13.9 | 12.01 | 15.76% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.355 | 1.46 | -75.69% | 0.3499 | +1.46% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.338 | 1.31 | -74.23% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0589 | 0.1506 | -60.88% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.119 | 0.5175 | -77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5636 | 1.83 | -69.12% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
1.85/10
|
0.7353 | 0.926 | -20.6% | 0.5028 | +46.23% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
2 | 1.14 | 75% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8714 | -1.64% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.75 | -5.12 | 90.27% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
0.5028 | 1.46 | -65.58% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
6.01 | 38.59 | -84.43% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.1907 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
28.38 | 33.34 | -14.88% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
45.35 | -62.06 | -173.07% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
137.15 | 28.56 | 380.22% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-97.43 | 45.78 | -312.82% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
137.15 | 48.5 | 182.78% |
IP Score
5.64/10
