BSE: GAEL - Gujarat Ambuja Exports Limited

Rentabilidade por seis meses: -26.99%
Rendimento de dividendos: +0.74%
Setor: Consumer Staples

Gujarat Ambuja Exports Limited

200.00200.00180.00180.00160.00160.00140.00140.00120.00120.00100.00100.0080.0080.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
7/10
21.21 42.39 -49.96% 13.32 +59.21%
P/S 1.5 4.02 -62.75%
P/BV 2.64 9.61 -72.47%
P/FCF 1395.23 18.71 7358.17%
Ev/Ebitda 9.88 24.85 -60.23%
Ev/S 1.54 3.87 -60.29%
Ev/FCF 1889.95 32.71 5678.21%
E/P 0.0623 0.0391 59.24%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
4/10
11.21 15.04 -25.47% 11.52 -2.69%
ROE 13.29 21.13 -37.07%
ROA 11.05 10.5 5.25%
ROIC 13.04 15 -13.09%
ROS 7.06 8.93 -20.94%
ROCE 13.9 12.01 15.76%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0.355 1.46 -75.69% 0.3499 +1.46%
Nеt Debt/Ebitda 0.338 1.31 -74.23%
Debt/Ratio 0.0589 0.1506 -60.88%
Debt/Equity 0.119 0.5175 -77%
Debt/Net Income 0.5636 1.83 -69.12%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
1.85/10
0.7353 0.926 -20.6% 0.5028 +46.23%
Número de anos de crescimento de dividendos 2 1.14 75%
DSI 0.8571 0.8714 -1.64%
Crescimento médio dos dividendos -9.75 -5.12 90.27%
Porcentagem média por 5 anos 0.5028 1.46 -65.58%
Porcentagem média para pagamentos 6.01 38.59 -84.43%
Diferença com a diferença média do setor -0.1907

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
4/10
28.38 33.34 -14.88%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 45.35 -62.06 -173.07%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 137.15 28.56 380.22%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -97.43 45.78 -312.82%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 137.15 48.5 182.78%
IP Score
5.64/10

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