Análise da empresa Gujarat Ambuja Exports Limited
1. Retomar
Contras
- O preço (109.95 ₹) é superior à avaliação justa (103.49 ₹)
- Os dividendos (0.7353%) estão abaixo da média do setor (0.8621%).
- O retorno das ações no último ano (-67.56%) é inferior à média do setor (-45.37%).
- O nível de dívida atual 5.89% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.29%) é inferior à média do setor (ROE=21.13%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Gujarat Ambuja Exports Limited | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.6% | 1.2% | 0.5% |
| 90 dias | -17% | -30% | -2.1% |
| 1 ano | -67.6% | -45.4% | 7.9% |
GAEL vs Setor: Gujarat Ambuja Exports Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -22.2% no ano passado.
GAEL vs Mercado: Gujarat Ambuja Exports Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -75.48% no ano passado.
Preço estável: GAEL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Bombay Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: GAEL com volatilidade semanal de -1.3% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (109.95 ₹) é superior ao preço justo (103.49 ₹).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (109.95 ₹) é 5.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.21) é inferior ao do setor como um todo (42.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.21) é inferior ao do mercado como um todo (43.66).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do setor como um todo (9.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (6.15).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (4.01).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (8.67).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do setor como um todo (24.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.88) é inferior ao do mercado como um todo (15.13).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.43% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.43%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (1.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.29%) é inferior ao do setor como um todo (21.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.29%) é superior ao do mercado como um todo (-0.3088%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.05%) é superior ao do setor como um todo (10.5%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.05%) é superior ao do mercado como um todo (7.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (13.04%) é inferior ao do setor como um todo (15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (13.04%) é inferior ao do mercado como um todo (16.2%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7353% está abaixo da média do setor '0.8621%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7353% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7353% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.64%) estão num nível desconfortável.
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