ТГК-1

MOEX
TGKA
Promoção
Lucratividade por seis meses: +3.3%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Э/Генерация

Previsões de preços de promoção ТГК-1

100%COMPRAR ESTRITAMENTEChart created using amCharts library
Ideia
Previsão de preços
Mudanças
O fim do fim
Analista
ТГК-1: тарифы на свет и газ радуют глаз 0.01 ₽ +0.0034 ₽ (52.16%) 30.12.2025 БКС
ТГК-1: тепленькая пошла 0.09598 ₽ +0.0894 ₽ (1360.44%) 30.12.2025 АКБФ
0,06706,3

O currículo da análise da empresa ТГК-1

Capitalização = 25.5, Nota = 6/10
Receita, bilhão = 72.5, Nota = 7/10
EBITDA margin, % = 20.28, Nota = 7/10
Net margin, % = 10, Nota = 4/10
ROA, % = 3.6, Nota = 1/10
ROE, % = 5.1, Nota = 2/10
P/E = 3.53, Nota = 10/10
P/S = 0.35, Nota = 10/10
P/BV = 0.18, Nota = 10/10
Debt/EBITDA = 1.14, Nota = 8/10
Retomar:
EBITDA margin Média, A julgar pelos animadores, é avaliado justo e interessante para compra.
Lucratividade promocional (-60.29%) e lucratividade por EBITDA (-14.17%) estão ligados baixo nívelE você deve pensar e comparar com outras empresas.
Eficiência (ROE=5.1%) estão ligados baixo nível, a empresa não é eficaz o suficiente.

6.33/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 3
Gc = 3
DSI = 0.43

4.3/10

Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffet

Análise e avaliação da empresa {Company} por buffete {Company}


1. Lucro estável, Significado = 105.8% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = 0.66 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 5.85% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 79.54% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = -0.6 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

5/10

Benjamin Graham

Análise e avaliação da Companhia {$ Company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 7/10 (72.5, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 9/10 (0.66 LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 9/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 4.3/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = -60.29%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = -49.75%
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 82.49%
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 10/10 (3.53 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 10/10 (0.18 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes

6.59/10

Avaliação de Piter Lynch

Análise e Avaliação da Companhia {$ Company} por Linch


1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 142.8 > 0
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 16.7 < 0
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 7 > 16.7
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Sim
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 0 > 0
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 0 < 0.0066
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)

5/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 0 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 0% , Nota = 0/10
2. Tomplose você = 1 , Nota = 1.43/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 1
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 1
3. DSI = 0.43 , Nota = 4.29/10
4. O crescimento médio de dividendos = 13.66% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 3.88% , Nota = 3.88/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 16.82% , Nota = 2.8/10
7. A diferença com o setor = 1.15, Média na indústria = -1.15% , Nota = 0/10

3.2/10

Política de dividendos ТГК-1

Дивидендная политика ТГК-1 предусматривает выплату дивидендов в целевом размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО либо РСБУ, скорректированной на курсовые разницы, обесценение активов и прочее.

Coeficiente beta

β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.

β = 0.25 - para 90 dias
β = 1.73 - para 1 ano
β = 1.41 - para 3 anos

ÍNDICE ALTMAN

Em 1968, o professor Edward Altman propõe seu próprio modelo clássico de cinco fatores para prever a probabilidade de falência da empresa. A fórmula de cálculo para o indicador integral é o seguinte:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = capital/ativo de giro, x2 = ganhos/ativos retidos, x3 = lucro/ativos operacionais, x4 = valor de mercado de ações/obrigação, x5 = receita/ativo
Se Z> 2,9 é uma zona de estabilidade financeira (zona "verde").
Se 1.8 Se z <= 1,8 for uma zona de risco financeiro (zona "vermelha").
ÍNDICE ALTMAN, Z = 1.2 * 0.13 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 14.72 + 0.36 = 9.7257

Índice de Graham

NCAV = -0 por ação (ncav/market cap = -45%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 0.006572
   Subestimação = 0%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: 0 - 0), mais de 100% de reavaliação
Dados

NNWC = -0 por ação (nnwc/market cap = -71%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 0.006572
   Subestimação = 0%
   Comprando em 50-70% (faixa de preço: 0 - 0), mais de 100% de reavaliação
Dados

Total Liabilities/P = 1.8114
Total Liabilities/P = 46.19 / 25.5
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1

P/S = 0.4914
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.

3.67/10