Análise da empresa ТГК-1
1. Retomar
Prós
- O preço (0.0079 ₽) é inferior ao preço justo (0.012 ₽)
- O nível de dívida atual 8.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.7%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-14.17%) é inferior à média do setor (13.01%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.07%) é inferior à média do setor (ROE=9.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| ТГК-1 | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 2.1% | 1.4% |
| 90 dias | 28.2% | 47.1% | 33.7% |
| 1 ano | -14.2% | 13% | -1.3% |
TGKA vs Setor: ТГК-1 teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -27.18% no ano passado.
TGKA vs Mercado: ТГК-1 teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.84% no ano passado.
Preço estável: TGKA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TGKA com volatilidade semanal de -0.2725% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (0.0079 ₽) é inferior ao preço justo (0.012 ₽).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (0.0079 ₽) é 51.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.33) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.33) é inferior ao do mercado como um todo (8.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.226) é inferior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.226) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4325) é inferior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4325) é inferior ao do mercado como um todo (1.58).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.79) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.79) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.04% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.04%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.69%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.07%) é inferior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.07%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.12%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.12%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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