Русгидро
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
9.43 | 11.89 | -20.66% | 9.42 | +0.1445% |
| P/S |
|
0.6211 | 0.5041 | 23.23% |
|
|
| P/BV |
|
0.4913 | 0.4422 | 11.1% |
|
|
| P/FCF |
|
-3.31 | 3.08 | -207.64% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.6 | 2.79 | 64.85% |
|
|
| Ev/S |
|
1.26 | 0.6051 | 107.63% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-7.15 | 30.82 | -123.21% |
|
|
| E/P |
|
0.1131 | 0.2017 | -43.91% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
27.31 | 21.42 | 27.48% | 26.84 | +1.72% |
| ROE |
|
5.4 | 9.32 | -42.03% |
|
|
| ROA |
|
3.11 | 5.62 | -44.6% |
|
|
| ROIC |
|
4.95 | 7.11 | -30.39% |
|
|
| ROS |
|
6.59 | 8.86 | -25.61% |
|
|
| ROCE |
|
21.6 | 8.7 | 148.36% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.56 | 1.34 | 91.58% | 2.29 | +11.55% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.33 | 0.4333 | 436.81% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3062 | 0.1552 | 97.28% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5656 | 0.4015 | 40.89% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.61 | 4.45 | 138.45% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
0/10
|
0 | 1.73 | -100% | 4.9 | -100% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.75 | 33.33% | ||
| DSI |
|
0.5714 | 0.5982 | -4.48% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
17.56 | 7.92 | 121.78% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
4.9 | 4.49 | 9.12% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
214.4 | 48.4 | 342.98% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-1.73 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
7/10
|
51.45 | 169.75 | -69.69% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
23.47 | 132.22 | -82.25% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
45.4 | 174.75 | -74.02% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
-456.14 | -284.3 | 60.44% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
30.78 | 16.56 | 85.87% |
IP Score
5.44/10
