Análise da empresa Русгидро
1. Retomar
Contras
- O preço (0.5299 ₽) é superior à avaliação justa (0.1707 ₽)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.62%).
- O retorno das ações no último ano (-28.21%) é inferior à média do setor (5.63%).
- O nível de dívida atual 30.62% aumentou em 5 anos de 21.2%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.4%) é inferior à média do setor (ROE=9.41%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Русгидро | Э/Генерация | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | -1% | 1.7% |
| 90 dias | 12.8% | 47.6% | 26.8% |
| 1 ano | -28.2% | 5.6% | -3.7% |
HYDR vs Setor: Русгидро teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Э/Генерация" em -33.84% no ano passado.
HYDR vs Mercado: Русгидро teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.52% no ano passado.
Preço estável: HYDR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: HYDR com volatilidade semanal de -0.5425% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (0.5299 ₽) é superior ao preço justo (0.1707 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (0.5299 ₽) é 67.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (11.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.43) é superior ao do mercado como um todo (8.98).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4913) é superior ao do setor como um todo (0.4337).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4913) é inferior ao do mercado como um todo (2.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6211) é superior ao do setor como um todo (0.4997).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6211) é inferior ao do mercado como um todo (1.59).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é superior ao do setor como um todo (2.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.6) é superior ao do mercado como um todo (-5.19).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.5% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.5%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.2%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.4%) é inferior ao do setor como um todo (9.41%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.4%) é superior ao do mercado como um todo (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.11%) é inferior ao do setor como um todo (5.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.11%) é inferior ao do mercado como um todo (8.82%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.95%) é inferior ao do setor como um todo (7.11%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.95%) é inferior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.58%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2023 | Русгидро Эмитент |
Comprar | 0.73 | 5 896 590 | 8 097 493 |
| 13.11.2023 | Русгидро Эмитент |
Comprar | 0.81 | 14 892 300 | 18 442 488 |
| 30.10.2023 | РАО ЭС Востока Дочернее общество |
Comprar | 0.84 | 3 203 400 000 | 3 822 215 231 |
| 19.10.2023 | Русгидро Эмитент |
Comprar | 0.87 | 183 582 | 212 209 |
| 08.09.2023 | Русгидро Эмитент |
Comprar | 0.96 | 219 833 | 229 543 |
8.3. Principais proprietários
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9. Fórum de promoções Русгидро
9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários
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