Previsões de preços de promoção Селигдар
| Ideia | Previsão de preços | Mudanças | O fim do fim | Analista |
|---|---|---|---|---|
| Селигдар: каждая бумага на вес золота | 72.7 ₽ | +29.85 ₽ (69.66%) | 08.04.2026 | Велес Капитал |
O currículo da análise da empresa Селигдар
Capitalização = 44.9, Nota = 6/10
Receita, bilhão = 78.1, Nota = 7/10
EBITDA margin, % = 39.69, Nota = 9/10
Net margin, % = 11.6, Nota = 4/10
ROA, % = 4.4, Nota = 1/10
ROE, % = 66.7, Nota = 10/10
P/E = 4.96, Nota = 10/10
P/S = 0.57, Nota = 9/10
P/BV = 3.4, Nota = 3/10
Debt/EBITDA = 4.39, Nota = 2/10
Retomar:
EBITDA margin Alto, A julgar pelos animadores, é avaliado justo e interessante para compra.
Lucratividade promocional (-239629.41%) e lucratividade por EBITDA (1044.94%) estão ligados alto nívele vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=66.7%) estão ligados alto nível, a eficácia da amostra da empresa, que permitirá que ela cresça rapidamente.
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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – o número de anos seguidos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - O número de anos seguidos dos últimos sete anos, nos quais o tamanho dos dividendos não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 5
Gc = 5
DSI = 0.71
Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do índice de estabilidade no preço de uma promoção
SSI = Yc / 7
Yc – O número de anos seguidos dos últimos sete anos em que o preço da ação foi superior ao do ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57
Warren Buffet
1. Lucro estável, Significado = 13988.12% > 0
Se crescimento em 5 anos / crescimento nos últimos 12 meses> 0
2. Boa cobertura da dívida, Significado = 4.15 < 3
Quando a empresa pode pagar uma dívida em até 3 anos
3. Alta lucratividade do capital, Significado = 15.65% > 15
Se o ROE médio> 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno ao capital de investimento, Significado = 103.19% > 12
Se o ROIC médio> 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = -33.1 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Existe um resgate de retorno de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje
Benjamin Graham
1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 7/10 (78.1, LTM)
2. Situação financeira sustentável (ativos atuais/obrigações atuais), Nota = 2/10 (4.15 LTM)
Os ativos circulantes devem pelo menos ser o principal exceder as obrigações atuais
3. Lucro estável, Nota = 8/10
A empresa não deve ter perdas nos últimos 10 anos
4. Uma história de dividendos, Nota = 7.1/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento do lucro (lucro por ação), Significado = -239629.41%
O lucro da empresa por ação nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.5. Crescimento no preço da promoção, Significado = 80.43%
(Priv. 48.19%)
O preço da parte, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
5.6. O crescimento de dividendos, Significado = 45.2%
(Priv. 47.2%)
O pagamento de dividendos, como um indicador do crescimento dos lucros da empresa, nos últimos 10 anos deve aumentar em pelo menos 1/3
6. O valor ideal do fator de preço/lucro, Nota = 10/10 (4.96 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder o valor médio do lucro nos últimos três anos mais de 15 vezes
7. O valor ideal do valor do preço/balanço, Nota = 3/10 (3.40 LTM)
O preço atual da ação não deve exceder seu valor de balanço em mais de 1,5 vezes
Avaliação de Piter Lynch
1. Os ativos circulantes excedem no ano passado = 13.6 > 21.6
Comparação de ativos nos últimos 2 anos. Se no ano passado exceder o anterior, este é um bom sinal
2. Redução da dívida = 136.1 < 90.82
Reduzir dívidas nos últimos anos é um bom sinal
3. Excedendo o dinheiro = 7.5 > 136.1
Se o dinheiro exceder a carga da dívida for um bom recurso, a empresa não ameaça a falência.
4. Existe um resgate de retorno de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento da lucratividade por uma promoção = 8.8 > -12.45
Maior lucratividade em uma promoção em comparação com o ano anterior. Portanto, a eficácia está crescendo, e esse é um bom sinal.
6. Avaliação de valor de P/E e EPS em comparação com o preço = 44 < 42.85
Se o P/E e a renda das ações forem menores que o preço da ação, ou seja, a subestimação da ação (ver "Método Peter Lynch", p. 182)
Estratégia de dividendos
1. Dividendo atual = 0 ₽. (Priv.=0 ₽)
1.5. Rendimento de dividendos = 0% (Priv.=0%), Nota = 0/10
2. Tomplose você = 0 (Priv.=0), Nota = 0/10
2.1. O número de anos deste último quando a porcentagem de dividendos cresceu = 2 (Priv.=0)
2.2. O número de anos de pagamento de dividendos = 2 (Priv.=0)
3. DSI = 0.71 (Priv.=0.43), Nota = 7.14/10
4. O crescimento médio de dividendos = 12.78% (Priv.=12.5%), Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 7.84% (Priv.=4.21%), Nota = 7.84/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 16830.68% (Priv.=16830.68%), Nota = 0.0594/10
7. A diferença com o setor = 3.17, Média na indústria = -3.17% (Priv.=0, Média na indústria=0%), Nota = 0/10
Política de dividendos Селигдар
Coeficiente beta
β> 1 - A lucratividade (bem como a variabilidade) desses documentos é muito sensível às mudanças no mercado. Tais ativos estão mais em risco, mas potencialmente mais lucrativos. Em geral, esses valores mobiliários podem ser chamados de agressivos;
β = 1 - O rendimento desse artigo mudará igualmente com a lucratividade do mercado (índice de estoque);
0 <β <1 - Com tal beta, os ativos são menos suscetíveis ao risco de mercado, como resultado, menos variável. Tais trabalhos têm um risco menor, mas também menos lucrativos no futuro;
β = 0 - Não há conexão entre o papel e o mercado (índice) em geral;
β <0 - O rendimento de trabalhos nos quais a beta negativa vai em direções opostas ao mercado.
β = 1.03 - para 90 dias
β = -1.01 - para 1 ano
β = 0.31 - para 3 anos
ÍNDICE ALTMAN 
Em 1968, o professor Edward Altman propõe seu próprio modelo clássico de cinco fatores para prever a probabilidade de falência da empresa. A fórmula de cálculo para o indicador integral é o seguinte:
Z = 1,2 * x1 + 1,4 * x2 + 3,3 * x3 + 0,6 * x4 + x5
X1 = capital/ativo de giro, x2 = ganhos/ativos retidos, x3 = lucro/ativos operacionais, x4 = valor de mercado de ações/obrigação, x5 = receita/ativo
Se Z> 2,9 é uma zona de estabilidade financeira (zona "verde").
Se 1.8
ÍNDICE ALTMAN, Z = 1.2 * 0.22 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 0.11 + 0.38 = 1.0068
Índice de Graham
NCAV = -77.98 por ação (ncav/market cap = -205%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Preço = 42.85
Subestimação = -54.95%
Preço Priv. = 45.5
Subestimação Priv. = -58.35%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: -38.99 - -54.59), mais de 100% de reavaliação
Dados
NNWC = -101.85 por ação (nnwc/market cap = -268%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Preço = 42.85
Subestimação = -42.07%
Preço Priv. = 45.5
Subestimação Priv. = -44.67%
Comprando em 50-70% (faixa de preço: -50.93 - -71.3), mais de 100% de reavaliação
Dados
Total Liabilities/P = 3.5093
Total Liabilities/P = 157.569094 / 44.9
TOTAL LIABILITES/P DEVEM ser menores que 0,1
P/S = 0.6
P/S = Capitalização / Receita, bilhão
A atitude de P/S deve estar dentro de 0,3 - 0,5. Quanto mais próximo o valor multiplicador de 0,3, melhor. Caracteriza as vendas da empresa.
Com base em fontes: porti.ru
