Análise da empresa Селигдар
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.95%) são superiores à média do setor (1.65%).
Contras
- O preço (54.43 ₽) é superior à avaliação justa (31.72 ₽)
- O retorno das ações no último ano (-15.24%) é inferior à média do setor (20.82%).
- O nível de dívida atual 45.22% aumentou em 5 anos de 44.17%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-35.71%) é inferior à média do setor (ROE=19.5%)
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Селигдар | Драг.металлы | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.7% | 1.4% | 9.4% |
| 90 dias | 28% | 28.3% | 25.3% |
| 1 ano | -15.2% | 20.8% | 5% |
SELG vs Setor: Селигдар teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Драг.металлы" em -36.06% no ano passado.
SELG vs Mercado: Селигдар teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.2% no ano passado.
Preço estável: SELG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SELG com volatilidade semanal de -0.2932% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (54.43 ₽) é superior ao preço justo (31.72 ₽).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (54.43 ₽) é 41.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.03) é superior ao do setor como um todo (15.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.03) é superior ao do mercado como um todo (14.57).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.64) é superior ao do setor como um todo (-4.6).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.64) é inferior ao do mercado como um todo (10.01).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (2.12).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (1.89).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é superior ao do setor como um todo (6.53).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é superior ao do mercado como um todo (2.25).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -49572.22% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-49572.22%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (0%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-35.71%) é inferior ao do setor como um todo (19.5%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-35.71%) é inferior ao do mercado como um todo (67.56%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-8.01%) é inferior ao do setor como um todo (4.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-8.01%) é inferior ao do mercado como um todo (17.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.91%) é inferior ao do setor como um todo (28.15%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.91%) é superior ao do mercado como um todo (16.32%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.95% é superior à média do setor '1.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (145%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Comprar | 37.56 | 136 521 000 | 3 634 750 |
| 18.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Oferta | 66.7 | 350 041 000 | 5 247 990 |
| 17.06.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Comprar | 68.6 | 3 773 000 000 | 55 000 000 |
| 30.05.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Oferta | 68.97 | 103 183 000 | 1 496 060 |
| 19.04.2024 | Трежери Инвест Портфельный инвестор |
Comprar | 76.29 | 86 894 300 | 1 139 000 |
8.3. Principais proprietários
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