Мать и Дитя (MD)

Rentabilidade por seis meses: +10.81%
Setor: Потреб

Previsões de preços de ações Мать и Дитя (MD)

Ideia Previsão de preço Mudanças Data de término Analista
Мать и дитя: дивидендная семья 1110 ₽ +175.3 ₽ (18.75%) 17.12.2025 Синара Инвестбанк
Мать и Дитя - дивидендная компания роста 1053 ₽ +118.3 ₽ (12.66%) 04.12.2025 ЦИФРА Брокер
Мать и дитя работают пыхтя 1282 ₽ +347.3 ₽ (37.16%) 14.11.2025 БКС
Мать и дитя будут вместе расти 1170 ₽ +235.3 ₽ (25.17%) 30.10.2025 Альфа Банк
Мать и дитя: кого не хватает? 1197 ₽ +262.3 ₽ (28.06%) 09.09.2025 Финам
Мать и дитя: дивиденды рождаются 1033 ₽ +98.3 ₽ (10.52%) 31.07.2025 СОЛИД
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня 1150 ₽ +215.3 ₽ (23.03%) 27.06.2025 Тинькофф
Мать и Дитя дружная семья 1241 ₽ +306.3 ₽ (32.77%) 20.06.2025 КИТ Финанс
Мать и Дитя переехали в Россию 1530 ₽ +595.3 ₽ (63.69%) 19.06.2025 SberCIB

Resumo da Análise da Empresa Мать и Дитя (MD)

Capitalização = 63.37545, Nota = 7/10
Receita = 27.63, Nota = 6/10
EBITDA margin, % = 33.36, Nota = 9/10
Net margin, % = 28.31, Nota = 7/10
ROA, % = 18.92, Nota = 6/10
ROE, % = 22.64, Nota = 7/10
P/E = 8.1, Nota = 8/10
P/S = 2.29, Nota = 5/10
P/BV = 1.83, Nota = 6/10
Debt/EBITDA = 0.095, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin alto, a julgar pelos multiplicadores, é estimado ao nível do mercado.
Lucro por ação (196.59%) e rendimento EBITDA (93.08%) estão ligados alto nível, e vale a pena dar uma olhada mais de perto na compra.
Eficiência (ROE=22.64%) estão ligados nível médio, e vale a pena analisar todas as empresas do setor.

6.78/10

Todas as características da empresa ⇨

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 70.66% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = -0.98 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 20.48% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 70.9% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 6 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

8.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 6/10 (27.63, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (-0.98 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 196.59%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 42.59%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 92.3%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 8/10 (8.10 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 6/10 (1.83 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

8.72/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 34.55 > 0
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 0.876 < 0
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 9.89 > 0.876
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 104.13 > 0
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 852.68 < 934.7
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

6.67/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 183 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 19.43% , Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 1 , Nota = 1.43/10
2.1. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 13
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 16.75% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 10.19% , Nota = 10/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 25.48% , Nota = 4.25/10
7. Diferença com setor = 9.06, Média da indústria = 10.37% , Nota = 10/10

7.85/10

Política de dividendos Мать и Дитя (MD)

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = 0.94 - para 90 dias
β = -0.49 - para 1 ano
β = 3.33 - para 3 ano

Índice Altman

Em 1968, o professor Edward Altman propôs seu agora clássico modelo de cinco fatores para prever a probabilidade de falência de empresas.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Capital de Giro/Ativos, X2 = Lucros/Ativos Retidos, X3 = Receita Operacional/Ativos, X4 = Valor de Mercado das Ações/Passivos, X5 = Receita/Ativos
Se Z > 2,9 – zona de estabilidade financeira (zona “verde”).
Se 1,8 < Z <= 2,9 – zona de incerteza (zona “cinza”).
Se Z <= 1,8 – zona de risco financeiro (zona “vermelha”).
Índice Altman, Z = 1.2 * 1.53 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * -3.83 + 0.67 = 0.828

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.19 / (17.63 + 19.43) = 0.221

Índice de Graham

NCAV = 5.2 por ação (ncav/market cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 934.7
   subvalorizado = 17975%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 2.6 - 3.64), mais de 100% caro
Dados

NNWC = 74.63 por ação (nnwc/market cap = 9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 934.7
   subvalorizado = 1252.45%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 37.32 - 52.24), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 0.0978
Total Liabilities/P = 6.2 / 63.37545
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 1.8
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

5.17/10