MOEX
MDMG
paper.types.company
Rentabilidade por seis meses: +4.25%
Rendimento de dividendos: 18.14%
Setor: Потреб

Análise da empresa Мать и Дитя (MD)

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (18.14%) são superiores à média do setor (4.86%).
  • O retorno das ações no último ano (29.95%) é superior à média do setor (-2.3%).
  • O nível de dívida atual 2.25% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.78%.

Contras

  • O preço (1127.6 ₽) é superior à avaliação justa (449.14 ₽)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=31.16%) é inferior à média do setor (ROE=53.23%)

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Мать и Дитя (MD) Потреб Índice
7 dias -0.3% -0.2% -1.6%
90 dias 15.2% 0.9% -6.5%
1 ano 30% -2.3% -7.1%

MDMG vs Setor: Мать и Дитя (MD) superou o setor "Потреб" em 32.25% no ano passado.

MDMG vs Mercado: Мать и Дитя (MD) superou o mercado em 37.03% no ano passado.

Preço estável: MDMG não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Московская биржа" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: MDMG com volatilidade semanal de 0.576% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.49
P/S: 1.99
Mais dados sobre MDMG

3.2. Receita

EPS 135.44
ROE 31.16%
ROA 25.34%
ROIC 23.38%
Ebitda margin 33.29%
Mais dados sobre MDMG

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (1127.6 ₽) é superior ao preço justo (449.14 ₽).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1127.6 ₽) é 60.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.49) é inferior ao do setor como um todo (21.62).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.49) é inferior ao do mercado como um todo (7.48).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do setor como um todo (6.89).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é superior ao do mercado como um todo (1.25).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.99) é superior ao do setor como um todo (1.47).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.99) é superior ao do mercado como um todo (0.8919).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é superior ao do setor como um todo (5.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.9) é superior ao do mercado como um todo (2.71).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 28.49% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (28.49%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.13%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (31.16%) é inferior ao do setor como um todo (53.23%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (31.16%) é superior ao do mercado como um todo (14.15%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (25.34%) é superior ao do setor como um todo (16.85%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (25.34%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.38%) é superior ao do setor como um todo (14.31%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.38%) é superior ao do mercado como um todo (17.72%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (2.25%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 22.78% para 2.25%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 8.61% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 18.14% é superior à média do setor '4.86%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.14% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 18.14% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (132.79%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

8.3. Principais proprietários

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Мать и Дитя (MD)

Vá para o fórum de promoções "Мать и Дитя (MD)" ⇨

9.1. Fórum de promoções - Últimos comentários

17 junho 05:06
Как новая сделка усилит позиции Мать и дитя? https://dzen.ru/a/aE_kNmvEnjRyBn_f
Mais detalhes
2 abril 19:06
МКПАО «МД Медикал Груп»  раскрыла консолидированную финансовую отчетность за 2024 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/gk_mat_i_ditya_mdmg/itogi-2024-g-rekordnye-dividendy-na-fone-silnyx-rezultatov-goda Совокупная выручка компании увеличилась на 19,9%, составив 33,1 млрд руб. Рост выручки в основном связан с ростом спроса на амбулаторные посещения в госпиталях и клиниках как в Москве, так и регионах, а также с существенным ростом показателей по сегменту «Роды», который продемонстрировал прирост доходов на  31,3%. Выручка московских госпиталей увеличилась на 21,4% до 13,4 млрд руб. в основном благодаря росту объемов и стоимости оказания медицинской помощи в условиях стационара, в том числе по оперативным вмешательствам (количество операций увеличилось на 13,4% в 2024 году).   Рост выручки региональных госпиталей на 18,4% до 7,5 млрд руб. обусловлен сильными результатами по стационарной и амбулаторной помощи. Увеличение выручки амбулаторных клиник в Москве и регионах обеспечено ростом посещаемости клиник, а также повышением спроса на амбулаторную помощь и услуги ЭКО. Операционные расходы выросли на 19,3% до 24,0 млрд руб., главным образом, на фоне роста расходов на персонал (+24,1%). В итоге операционная прибыль увеличилась на 21,4%, составив 9,1 млрд руб., при этом маржа подскочила с 27,2% до 27,5%. Чистые финансовые доходы составили 1,1 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза на фоне роста процентных доходов, вызванных увеличением остатков свободных денежных средств и ростом ставок. В итоге чистая прибыль выросла на 30,2% и составила 9,9 млрд руб. После завершения редомициляции компания вернулась к практике дивидендных выплат. Вначале по итогам первого квартала отчетного года компания выплатила 141 руб. на акцию, в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет, по результатам полугодия  - выплаты составили 22 руб. на одну акцию,  по итогам 9 месяцев 2024 года -  20 руб. на одну акцию. По итогам 12 месяцев 2024 г. Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 22 руб на одну акцию. Таким образом, суммарный размер дивидендов за 2024 год может составить 205 руб на одну акцию, что превышает 150% от чистой прибыли. По итогам ознакомления с результатами отчетности компании мы несколько снизили ожидания по посещениям госпиталей в Москве и Московской области, а также повысили прогноз по доле себестоимости на 2025 и последующие годы. В итоге потенциальная доходность акций компании незначительно снизилась. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/gk_mat_i_ditya_mdmg/itogi-2024-g-rekordnye-dividendy-na-fone-silnyx-rezultatov-goda В настоящий момент акции компании торгуются исходя из P/E 2025 около 7,4 и P/BV 2025 около 1,9 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG
Mais detalhes
1 abril 12:08
К сожалению после выплат дивов, выяснилось, что активы то особо и не приросли. Надеюсь, что это маленькое недомогание связанное с переездом
Mais detalhes

9.2. Blogs mais recentes

23 horas voltar

Насколько велика вероятность попасть под вторичные санкции Америки. К чему готовиться инвестору

Российский рынок продолжает демонстрировать сдержанную реакцию, ориентируясь скорее на ожидания, чем на реальные шаги. Индекс МосБиржи по итогу основной сессии поднялся на 0,22%, до 2732,12 пункта, РТС – на 2,11%, до 1071,61 пункта. Вечером рост продолжился до значений 2736,39п +0,59%....


Mais detalhes
31 julho 08:52

Утренний дайджест: новый виток торговых войн США, падение экспорта российских алмазов

На что стоит обратить внимание сегодня, 31.07.2025
Компании
• ВТБ: публикация финансовых результатов по МСФО за первое полугодие 2025 года.
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за первое полугодие 2025 года.
• Яндекс: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие 2025 года....


Mais detalhes
31 julho 08:18

До истечения дедлайнов остается совсем немного. К чему готовиться инвестору

Российские фондовые индексы завершили торги в минусе, продолжив негативную динамику. Давление на рынок оказывают заявления Дональда Трампа о возможных новых санкциях и сроках урегулирования украинского кризиса. Падение сдерживает рост нефтяных котировок, который также отчасти связан с последними политическими заявлениями....


Mais detalhes

Todos os blogs ⇨

9.3. Comentários