Мать и Дитя (MD)
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
8.1 | 10.89 | -25.58% | 8.32 | -2.6% |
| P/S |
|
2.29 | 1.43 | 60.03% |
|
|
| P/BV |
|
1.83 | 30.67 | -94.02% |
|
|
| P/FCF |
|
10.56 | 6.85 | 54.21% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.9 | 6.26 | -5.8% |
|
|
| Ev/S |
|
1.97 | 1.62 | 21.11% |
|
|
| Ev/FCF |
|
9.06 | 7 | 29.34% |
|
|
| E/P |
|
0.1234 | 0.1086 | 13.59% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
33.36 | 24.18 | 37.99% | 32.15 | +3.78% |
| ROE |
|
22.64 | 130.18 | -82.61% |
|
|
| ROA |
|
18.92 | 11.14 | 69.8% |
|
|
| ROIC |
|
23.38 | 14.31 | 63.38% |
|
|
| ROS |
|
28.31 | 14.06 | 101.35% |
|
|
| ROCE |
|
17.34 | 17.34 | 0% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.095 | 1.62 | -94.15% | -0.1382 | -168.78% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.9783 | 1.06 | -192.04% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0212 | 0.3274 | -93.53% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0254 | 4.15 | -99.39% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.112 | 3.82 | -97.07% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
19.43 | 9.08 | 113.87% | 10.19 | +90.6% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 0.6 | 66.67% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.3619 | 156.58% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
16.75 | -5.9 | -384.06% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
10.19 | 4.96 | 105.68% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
25.48 | 46.2 | -44.86% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
10.35 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
8/10
|
70.98 | 319.38 | -77.78% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
93.08 | 88.14 | 5.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
196.59 | 235.9 | -16.66% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
529.26 | -489.73 | -208.07% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
196.59 | 41.53 | 373.37% |
IP Score
8.48/10
