MOEX: LKOH - Лукойл

Rentabilidade por seis meses: -5.47%
Setor: Нефтегаз

Previsões de preços de ações Лукойл

Ideia Previsão de preço Mudanças Data de término Analista
Лукойл: денежно-нефтяной поток 9650 ₽ +2700 ₽ (38.85%) 05.09.2025 Т-инвестиции
Лукойл: красному нечего краснеть 9750 ₽ +2800 ₽ (40.29%) 30.08.2025 SberCIB
Лукойл: заправим до полного 9200 ₽ +2250 ₽ (32.37%) 01.12.2024 Сигналы РЦБ
ЛУКОЙЛ: пора заправляться 9320 ₽ +2370 ₽ (34.1%) 07.01.2025 БКС
Лукойл: гэп был да сплыл 8600 ₽ +1650 ₽ (23.74%) 13.05.2025 КИТ Финанс
Счастье Луковое 9906 ₽ +2956 ₽ (42.53%) 14.03.2025 АКБФ
Лукойл. Дивидендная интрига 9264 ₽ +2314 ₽ (33.29%) 13.03.2025 Альфа Инвестиции
Топ-выбор: 10 друзей инвестора 8500 ₽ +1550 ₽ (22.3%) 26.02.2025 GIF - Global Invest Fund

Resumo da Análise da Empresa Лукойл

Capitalização = 4781.08043, Nota = 10/10
Receita = 7415.483, Nota = 10/10
EBITDA margin, % = 17.05, Nota = 5/10
Net margin, % = 8.63, Nota = 3/10
ROA, % = 13.43, Nota = 4/10
ROE, % = 18.09, Nota = 6/10
P/E = 7.21, Nota = 9/10
P/S = 0.6229, Nota = 9/10
P/BV = 0.7581, Nota = 9/10
Debt/EBITDA = 0.3132, Nota = 10/10
Retomar:
EBITDA margin média, a julgar pelos multiplicadores, é estimado justo e interessante de comprar.
Lucro por ação (15.07%) e rendimento EBITDA (-25.76%) estão ligados nível baixo, e vale a pena pensar e comparar com outras empresas.
Eficiência (ROE=18.09%) estão ligados nível médio, e vale a pena analisar todas as empresas do setor.

7.22/10

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Índice de estabilidade de pagamento de dividendos

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Índice de estabilidade de pagamento de dividendos
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que os dividendos foram pagos;
Gc - número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o valor do dividendo não foi inferior ao do ano anterior.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Aumento do preço das ações do índice de estabilidade

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Aumento do preço das ações do índice de estabilidade
SSI = Yc / 7
Yc – número de anos consecutivos dos últimos sete anos em que o preço das ações foi superior ao ano anterior.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Avaliação de Warren Buffett

Análise e avaliação da empresa {empresa} segundo Buffett {empresa}


1. Lucro estável, Significado = 752.53% > 0
Se o crescimento nos últimos 5 anos/crescimento nos últimos 12 meses > 0
2. Boa cobertura de dívidas, Significado = 0.06 < 3
Quando a empresa poderá saldar a dívida em 3 anos?
3. Alto retorno sobre o capital, Significado = 22.84% > 15
Se o ROE médio > 15% nos últimos 5 anos
4. Alto retorno sobre o capital de investimento, Significado = 83.57% > 12
Se o ROIC médio > 12% nos últimos 5 anos
5. Fluxo de caixa livre positivo, Significado = 964 > 0
FCF positivo nos últimos 12 meses
6. Há alguma recompra de ações?, Significado = Não
Se o número de ações hoje

8.33/10

Pontuação de Benjamim Graham

Análise e avaliação de {$company} por Benjamin Graham


1. Tamanho adequado da empresa, Nota = 10/10 (7415.483, LTM)
2. Posição financeira estável (ativo circulante/passivo circulante), Nota = 10/10 (0.06 LTM)
O ativo circulante deve ser pelo menos o dobro do passivo circulante
3. Lucro estável, Nota = 10/10
A empresa não deve ter sofrido perdas nos últimos 10 anos
4. Histórico de dividendos, Nota = 10/10
A empresa deve pagar dividendos por pelo menos 20 anos
5. Crescimento dos lucros (lucro por ação), Significado = 15.07%
O lucro por ação da empresa deve ter aumentado pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos.
5.5. Crescimento do preço das ações, Significado = 48.68%
O preço das ações, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deve aumentar pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
5.6. Crescimento de dividendos, Significado = 83.49%
O pagamento de dividendos, como indicador do crescimento do lucro da empresa, deverá aumentar em pelo menos 1/3 nos últimos 10 anos
6. Ótima relação preço/lucro, Nota = 10/10 (4.14 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o lucro médio dos últimos três anos em mais de 15 vezes
7. O valor ideal da relação preço/valor contábil, Nota = 9/10 (0.76 LTM)
O preço atual das ações não deve exceder o seu valor contábil em mais de 1,5 vezes

9.08/10

Partitura de Peter Lynch

Análise e avaliação de {$company} segundo Lynch


1. Ativo circulante supera o do ano passado = 6384 > 6384
Comparação de ativos dos últimos 2 anos.
2. Redução da dívida = 396 < 396
Reduzir a dívida nos últimos anos é um bom sinal
3. Excesso de dívida de caixa = 1180 > 396
Se o caixa ultrapassar o peso da dívida, é um bom sinal, o que significa que a empresa não está à beira da falência.
4. Há alguma recompra de ações? = Não
Se o número de ações hoje
5. Aumento do lucro por ação = 934.73 > 1140.37
Aumento do lucro por ação em relação ao ano anterior.
6. Avaliação de P/E e EPS versus preço = 3832.39 < 6950
Se o P/E e o lucro por ação forem inferiores ao preço da ação, então a ação está subvalorizada (consulte “O Método Peter Lynch”, página 182)

3.33/10

Estratégia de dividendos

1. Dividendo atual = 945 ₽.
1.5. Rendimento de dividendos = 12.27% , Nota = 10/10
2. Número de anos de crescimento de dividendos = 0 , Nota = 0/10
2.5. Número de anos recentes em que a percentagem de dividendos aumentou = 1
3. DSI = 0.93 , Nota = 9.29/10
4. Crescimento médio dos dividendos = 6.06% , Nota = 10/10
5. Porcentagem média por 5 anos = 10.41% , Nota = 10/10
6. Porcentagem média para pagamentos = 164.04% , Nota = 6.1/10
7. Diferença com setor = 6.03, Média da indústria = 6.24% , Nota = 10/10

7.91/10

Política de dividendos Лукойл

Дивидендная политика ЛУКойла (октябрь 2019 г.) основана на следующих принципах: выплаты производятся дважды в год, на дивиденды направляется не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций. Сумма промежуточных дивидендов рассчитывается на основании отчетности по МСФО за 6 месяцев.

Coeficiente beta

β > 1 – a rentabilidade (bem como a volatilidade) desses títulos é muito sensível às mudanças do mercado.
β = 1 – a rentabilidade desse título mudará igualmente com a rentabilidade do mercado (índice de ações);
0 < β < 1 – com tal beta, os ativos estão menos expostos ao risco de mercado e, como resultado, menos voláteis.
β = 0 – não há ligação entre o título e o mercado (índice) como um todo;
β < 0 – o rendimento dos títulos com beta negativo segue direções opostas ao mercado.

β = 0.26 - para 90 dias
β = -1.79 - para 1 ano
β = -0.37 - para 3 ano

Razão PEG

PEG = 1 - as ações da empresa possuem valorização justa.
PEG < 1 – as ações estão subvalorizadas.
PEG > 1 - as ações podem estar “superaquecidas”.
PEG < 0 - a empresa está pior.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.1 / (33.38 + 12.27) = 0.0898

Índice de Graham

NCAV = -122.21 por ação (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Preço = 6950
   subvalorizado = -5686.93%
   compre por 50-70% (faixa de preço: -61.11 - -85.55), mais de 100% caro
Dados

NNWC = 893.28 por ação (nnwc/market cap = 13%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Preço = 6950
   subvalorizado = 778.03%
   compre por 50-70% (faixa de preço: 446.64 - 625.3), mais de 100% caro
Dados

Total Liabilities/P = 0.2132
Total Liabilities/P = 1019.09 / 4781.08043
O coeficiente Passivo Total/P deve ser inferior a 0,1

P/S = 0.6
P/S = Capitalização / Receita
A relação P/S deve estar entre 0,3 e 0,5.

4.56/10