MAX Bater papo
Análise da empresa Лукойл
1. Retomar
Prós
- Dividendos (14.38%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-9.34%) é maior que a média no setor (-26.13%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 15.6%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Лукойл | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | 1.9% | 7.5% |
| 90 dias | 1.9% | -2.9% | 1.5% |
| 1 ano | -9.3% | -26.1% | 3.1% |
LKOH vs Setor: Лукойл реззошÉ с сетор "{Sector}" н 16.79% зз поо sentido.
LKOH vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.41% no último ano.
Preço estável: LKOH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6365 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (6365 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (5.6) é menor que o do setor como um todo (7.25).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (5.6) é menor que o do mercado como um todo (7.72).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.6923) é maior que o do setor como um todo (0.6656).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.6923) é menor que o do mercado como um todo (1.22).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (0.8541).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (1.12).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (3.8).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (3.08).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 1102.3%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (1102.3%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (15.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (15.6%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (14.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.52%) é maior que o do setor como um todo (8.98%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.52%) é maior que o do mercado como um todo (7.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.19%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (17.63%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (71.28%) estão em um nível confortável.
Pague a assinatura
Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
9. Fórum para promoções Лукойл
9.1. Fórum para promoções - Os comentários mais recentes
9.2. Os últimos blogs
⛽️ Где дивиденды, Лукойл? Стоит ли покупать акции Лукойла под пассивный доход?
Наш любимый нефтяной дивидендный аристократ, мало кому известный под прозвищем Красный Лукич, всегда в топ-3 по популярности среди акций у инвесторов, которые любят пассивный доход и не только. В последнее время — второй после зелёной кэш машины....
Leia mais
Почему падения — не повод унывать.❓ Или как не потерять самообладание на российском рынке»
КОгда кажется, что рынок против тебя.
📉 Индекс ММВБ упал на 8%.
📉 Твой любимый актив подешевел на 15%.
📉 Новости — сплошь тревожные.
📉 В чатах пишут: «Продавайте всё, пока не поздно».
И в этот момент самое главное — не поддаваться панике.
Потому что просадки — это не ошибка. Это часть игры....
Leia mais
🚫Америка предложила Азии газ в обход России ,но столкнулась с отказом
☠Администрация Дональда Трампа столкнулась с невозможностью обеспечить азиатское финансирование для проекта Alaska LNG в
одноименном штате стоимостью $60 млрд....
Leia mais
Todos os blogs ⇨
