Análise da empresa Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1637 ¥) é inferior ao preço justo (2081.12 ¥)
Contras
- Os dividendos (5.42%) estão abaixo da média do setor (6.57%).
- O retorno das ações no último ano (-3.55%) é inferior à média do setor (11.61%).
- O nível de dívida atual 15.94% aumentou em 5 anos de 12.25%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.47%) é inferior à média do setor (ROE=91.66%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -5% | 1% |
| 90 dias | -6% | -6.1% | 2.1% |
| 1 ano | -3.5% | 11.6% | 3.9% |
8131 vs Setor: Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -15.16% no ano passado.
8131 vs Mercado: Mitsuuroko Group Holdings Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.49% no ano passado.
Preço estável: 8131 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8131 com volatilidade semanal de -0.0682% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1637 ¥) é inferior ao preço justo (2081.12 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1637 ¥) é 27.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.62) é inferior ao do setor como um todo (11.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.62) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.88) é superior ao do setor como um todo (0.8134).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.88) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2835) é inferior ao do setor como um todo (0.4666).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2835) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.69) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.69) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 31.31% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (31.31%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (135.92%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.47%) é inferior ao do setor como um todo (91.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.47%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.13%) é inferior ao do setor como um todo (26.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.13%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.28%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.28%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% está abaixo da média do setor '6.57%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.42% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.39%) estão num nível desconfortável.
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