Análise da empresa San-Ai Obbli Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1809 ¥) é inferior ao preço justo (1939.55 ¥)
- Os dividendos (7.66%) são superiores à média do setor (6.27%).
- O nível de dívida atual 2.05% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.01%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-21.7%) é inferior à média do setor (-5.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.78%) é inferior à média do setor (ROE=12.53%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| San-Ai Obbli Co., Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.1% | 1.4% | 2.8% |
| 90 dias | -11.2% | -6.5% | -10.6% |
| 1 ano | -21.7% | -5% | -7.2% |
8097 vs Setor: San-Ai Obbli Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -16.67% no ano passado.
8097 vs Mercado: San-Ai Obbli Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.54% no ano passado.
Preço estável: 8097 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 8097 com volatilidade semanal de -0.4173% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1809 ¥) é inferior ao preço justo (1939.55 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1809 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.41) é inferior ao do setor como um todo (73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.41) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (12.1).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2111) é inferior ao do setor como um todo (3.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2111) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do setor como um todo (69.86).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.48% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.78%) é inferior ao do setor como um todo (12.53%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.78%) é superior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.34%) é inferior ao do setor como um todo (6.45%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.34%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.87%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.87%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% é superior à média do setor '6.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.66% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (39.02%) estão num nível confortável.
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