Análise da empresa MODEC, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (39.49%) é superior à média do setor (23.57%).
- O nível de dívida atual 2.23% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 9.05%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1366.97%) é superior à média do setor (ROE=91.66%)
Contras
- O preço (3360 ¥) é superior à avaliação justa (3287.95 ¥)
- Os dividendos (1.68%) estão abaixo da média do setor (6.5%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| MODEC, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.2% | 3.9% | 2.9% |
| 90 dias | -4.6% | -5.5% | 6.2% |
| 1 ano | 39.5% | 23.6% | 19.6% |
6269 vs Setor: MODEC, Inc. superou o setor "Energy" em 15.92% no ano passado.
6269 vs Mercado: MODEC, Inc. superou o mercado em 19.89% no ano passado.
Preço estável: 6269 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6269 com volatilidade semanal de 0.7593% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3360 ¥) é superior ao preço justo (3287.95 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3360 ¥) é 2.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0.0714) é inferior ao do setor como um todo (11.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0.0714) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9364) é superior ao do setor como um todo (0.8138).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9364) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0019) é inferior ao do setor como um todo (0.4669).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0019) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0.0395) é inferior ao do setor como um todo (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0.0395) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -181950.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (2040729.02%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-181950.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2040729.02%) excede o retorno do setor (182.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1366.97%) é superior ao do setor como um todo (91.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1366.97%) é superior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (347.61%) é superior ao do setor como um todo (26.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (347.61%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% está abaixo da média do setor '6.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0104%) estão num nível desconfortável.
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