Análise da empresa Volkswagen AG
1. Retomar
Prós
- O preço (115.58 $) é inferior ao preço justo (138.85 $)
- Os dividendos (27.23%) são superiores à média do setor (11.43%).
- O retorno das ações no último ano (-26.7%) é superior à média do setor (-49.26%).
Contras
- O nível de dívida atual 35.54% aumentou em 5 anos de 11.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=11.43%) é inferior à média do setor (ROE=13.84%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Volkswagen AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.5% | -9.4% | -2.5% |
| 90 dias | 33.3% | -42.3% | -2.5% |
| 1 ano | -26.7% | -49.3% | 15.9% |
VLKAF vs Setor: Volkswagen AG superou o setor "Industrials" em 22.56% no ano passado.
VLKAF vs Mercado: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.59% no ano passado.
Preço estável: VLKAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLKAF com volatilidade semanal de -0.5135% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (115.58 $) é inferior ao preço justo (138.85 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (115.58 $) é 20.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.58) é inferior ao do setor como um todo (40.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.58) é inferior ao do mercado como um todo (51.37).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3754) é inferior ao do setor como um todo (4.34).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3754) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1841) é inferior ao do setor como um todo (2.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1841) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.05) é inferior ao do setor como um todo (122.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.05) é inferior ao do mercado como um todo (27.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 21.68% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (21.68%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.38%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.43%) é inferior ao do setor como um todo (13.84%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.43%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.91%) é inferior ao do mercado como um todo (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 27.23% é superior à média do setor '11.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 27.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 27.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (70.68%) estão num nível confortável.
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