Análise da empresa Volkswagen AG
1. Retomar
Prós
- O preço (111.1 $) é inferior ao preço justo (138.14 $)
Contras
- Os dividendos (8.22%) estão abaixo da média do setor (9.93%).
- O retorno das ações no último ano (-35.58%) é inferior à média do setor (-28.89%).
- O nível de dívida atual 31.05% aumentou em 5 anos de 11.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.65%) é inferior à média do setor (ROE=13.51%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Volkswagen AG | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -8% | 0.3% |
| 90 dias | 5.2% | -24.7% | -9% |
| 1 ano | -35.6% | -28.9% | 6.5% |
VLKAF vs Setor: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -6.69% no ano passado.
VLKAF vs Mercado: Volkswagen AG teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -42.06% no ano passado.
Preço estável: VLKAF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VLKAF com volatilidade semanal de -0.6842% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (111.1 $) é inferior ao preço justo (138.14 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (111.1 $) é 24.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.01) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.01) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2314) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2314) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1402) é inferior ao do setor como um todo (2.91).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1402) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.91) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do setor como um todo (13.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.65%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.93%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.22% está abaixo da média do setor '9.93%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.22% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (50.91%) estão num nível confortável.
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