Análise da empresa Vinci SA
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (1.77%) é superior à média do setor (-31.95%).
- O nível de dívida atual 25.09% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.03%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.73%) é superior à média do setor (ROE=13.51%)
Contras
- O preço (130.85 $) é superior à avaliação justa (104.87 $)
- Os dividendos (3.91%) estão abaixo da média do setor (10.25%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Vinci SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -5.5% | 4.5% |
| 90 dias | 30.2% | -28.7% | -8.7% |
| 1 ano | 1.8% | -32% | 3.6% |
VCISF vs Setor: Vinci SA superou o setor "Industrials" em 33.73% no ano passado.
VCISF vs Mercado: Vinci SA teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.81% no ano passado.
Preço estável: VCISF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: VCISF com volatilidade semanal de 0.0341% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (130.85 $) é superior ao preço justo (104.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (130.85 $) é 19.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.04) é inferior ao do setor como um todo (48.25).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.04) é inferior ao do mercado como um todo (53.25).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (4.35).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.06) é superior ao do mercado como um todo (-8.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9449) é inferior ao do setor como um todo (2.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9449) é inferior ao do mercado como um todo (4.72).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é inferior ao do setor como um todo (121.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.93) é inferior ao do mercado como um todo (28.41).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 55.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (55.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-40.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.73%) é superior ao do setor como um todo (13.51%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.73%) é superior ao do mercado como um todo (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do setor como um todo (5.07%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.97%) é inferior ao do mercado como um todo (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% está abaixo da média do setor '10.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.79%) estão num nível confortável.
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