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Análise da empresa Vinci SA
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (5.28%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-2.76%) é maior que a média no setor (-24.2%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 26.89%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Vinci SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11% | -0.4% | -1.9% |
| 90 dias | -1.5% | -35.6% | 2% |
| 1 ano | -2.8% | -24.2% | 11.9% |
VCISF vs Setor: Vinci SA реззошÉ с сетор "{Sector}" н 21.44% зз поо sentido.
VCISF vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -14.62% no último ano.
Preço estável: VCISF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (154.2 {moeda}) é menor que o justo (244.71 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (15.57) é maior que o do setor como um todo (15.54).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (15.57) é menor que o do mercado como um todo (47.13).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.48) é menor que o do setor como um todo (3.87).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.48) é menor que o do mercado como um todo (4.26).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1.93).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.15).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (12.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (24.87).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 17.74%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (17.74%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-22.38%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (26.89%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (50.49%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.68%) é menor que o do setor como um todo (10.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.68%) é menor que o do mercado como um todo (35.3%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (10.08%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.92%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.7%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (54.37%) estão em um nível confortável.
Com base em fontes: porti.ru
