Análise da empresa Unit Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (36.07 $) é inferior ao preço justo (48.94 $)
- Os dividendos (64.9%) são superiores à média do setor (6.53%).
- O nível de dívida atual 1.61% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 37.61%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=97.96%) é superior à média do setor (ROE=13.36%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-30.74%) é inferior à média do setor (-25.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Unit Corporation | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.2% | 1.4% | -2.7% |
| 90 dias | -5.2% | -9.4% | -0.7% |
| 1 ano | -30.7% | -25.3% | 17.1% |
UNTC vs Setor: Unit Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Energy" em -5.41% no ano passado.
UNTC vs Mercado: Unit Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -47.86% no ano passado.
Preço estável: UNTC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: UNTC com volatilidade semanal de -0.5911% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (36.07 $) é inferior ao preço justo (48.94 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (36.07 $) é 35.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (2.59) é inferior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (2.59) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.53) é superior ao do setor como um todo (1.38).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.53) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do setor como um todo (1.98).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.97) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (5.66).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -375.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-375.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-81.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (97.96%) é superior ao do setor como um todo (13.36%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (97.96%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (74.37%) é superior ao do setor como um todo (5.84%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (74.37%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (8.81%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 64.9% é superior à média do setor '6.53%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 64.9% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 64.9% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (146.57%) estão num nível desconfortável.
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