Análise da empresa Toromont Industries Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (21.21%) é superior à média do setor (-33.9%).
- O nível de dívida atual 14.37% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.96%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=19.92%) é superior à média do setor (ROE=13.49%)
Contras
- O preço (98.08 $) é superior à avaliação justa (79.8 $)
- Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (13.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toromont Industries Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -0.5% | 0.9% |
| 90 dias | 7.9% | -37.4% | 9.4% |
| 1 ano | 21.2% | -33.9% | 32.4% |
TMTNF vs Setor: Toromont Industries Ltd. superou o setor "Industrials" em 55.1% no ano passado.
TMTNF vs Mercado: Toromont Industries Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.24% no ano passado.
Preço estável: TMTNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TMTNF com volatilidade semanal de 0.4078% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (98.08 $) é superior ao preço justo (79.8 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (98.08 $) é 18.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.77) é inferior ao do setor como um todo (41.38).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.77) é inferior ao do mercado como um todo (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (3.95).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.54) é superior ao do mercado como um todo (-9.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do setor como um todo (3.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.28) é inferior ao do setor como um todo (122.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.28) é inferior ao do mercado como um todo (23.95).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (19.92%) é superior ao do setor como um todo (13.49%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (19.92%) é superior ao do mercado como um todo (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.7%) é superior ao do setor como um todo (4.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.7%) é superior ao do mercado como um todo (8.98%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '13.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (25.91%) estão num nível confortável.
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