Análise da empresa Toromont Industries Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-3.2%) é superior à média do setor (-14.63%).
- O nível de dívida atual 13.99% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 19.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.96%) é superior à média do setor (ROE=13.47%)
Contras
- O preço (84.81 $) é superior à avaliação justa (81.33 $)
- Os dividendos (1.52%) estão abaixo da média do setor (10.76%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toromont Industries Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | -5.7% | -2.8% |
| 90 dias | 1.2% | -3.2% | -2.9% |
| 1 ano | -3.2% | -14.6% | 15.5% |
TMTNF vs Setor: Toromont Industries Ltd. superou o setor "Industrials" em 11.44% no ano passado.
TMTNF vs Mercado: Toromont Industries Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -18.67% no ano passado.
Preço estável: TMTNF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TMTNF com volatilidade semanal de -0.0615% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (84.81 $) é superior ao preço justo (81.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (84.81 $) é 4.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (18.58) é inferior ao do setor como um todo (37.75).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (18.58) é inferior ao do mercado como um todo (51.38).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.18) é inferior ao do setor como um todo (4.24).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.18) é superior ao do mercado como um todo (-9.02).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do setor como um todo (2.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.87) é inferior ao do mercado como um todo (4.71).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.91) é inferior ao do setor como um todo (121.4).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.91) é inferior ao do mercado como um todo (27.8).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19.74% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19.74%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.27%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.96%) é superior ao do setor como um todo (13.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.96%) é superior ao do mercado como um todo (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.73%) é superior ao do setor como um todo (5.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.73%) é inferior ao do mercado como um todo (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.31%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% está abaixo da média do setor '10.76%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.52% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.52% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.32%) estão num nível confortável.
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