Tokyo Gas Co.,Ltd.

OTC
TKGSY
Promoção
Lucratividade por seis meses: +12.19%
Rendimento de dividendos: 2.03%
Setor: Utilities

Análise da empresa Tokyo Gas Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (27.16%) é maior que a média no setor (21.61%).

Contras

  • Dividendos (2.03%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 16.59%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Tokyo Gas Co.,Ltd. Utilities Índice
7 dias -9.1% 1.1% 1%
90 dias 2.9% 8.3% 8%
1 ano 27.2% 21.6% 17.6%

TKGSY vs Setor: Tokyo Gas Co.,Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 5.56% зз поо sentido.

TKGSY vs Mercado: {Title} superou o mercado em 9.61% no ano passado.

Preço estável: TKGSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 7.98
P/S: 0.5091

3.2. Receita

EPS 205.94
ROE 10.44%
ROA 4.55%
ROIC 11.01%
Ebitda margin 18.17%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (15.5 {moeda}) é menor que o justo (49.92 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (7.98) é menor que o do setor como um todo (14.49).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (7.98) é menor que o do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.7826) é menor que o do setor como um todo (1.49).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.7826) é menor que o do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (2.58).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (8.4).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 58.51%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (58.51%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-8.94%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (16.59%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é menor que o do setor como um todo (5.32%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é menor que o do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (7.86%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.64.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (16.19%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções Tokyo Gas Co.,Ltd.

9.3. Comentários