Análise da empresa Tokyo Gas Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (15.8 $) é inferior ao preço justo (53.47 $)
- O retorno das ações no último ano (23.2%) é superior à média do setor (-39.73%).
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.41%).
- O nível de dívida atual 34.57% aumentou em 5 anos de 30.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.44%) é inferior à média do setor (ROE=13.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | -44.2% | -2.8% |
| 90 dias | 15.1% | 0% | -11.8% |
| 1 ano | 23.2% | -39.7% | 3.2% |
TKGSY vs Setor: Tokyo Gas Co.,Ltd. superou o setor "Utilities" em 62.93% no ano passado.
TKGSY vs Mercado: Tokyo Gas Co.,Ltd. superou o mercado em 20.02% no ano passado.
Preço estável: TKGSY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: TKGSY com volatilidade semanal de 0.4461% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15.8 $) é inferior ao preço justo (53.47 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (15.8 $) é 238.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.24) é inferior ao do setor como um todo (19.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.24) é inferior ao do mercado como um todo (63.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4156) é inferior ao do setor como um todo (1.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4156) é superior ao do mercado como um todo (-8.47).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2703) é inferior ao do setor como um todo (4.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2703) é inferior ao do mercado como um todo (4.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.51) é inferior ao do setor como um todo (12.75).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.51) é inferior ao do mercado como um todo (28.59).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 58.51% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (58.51%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-58.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.44%) é inferior ao do setor como um todo (13.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.44%) é inferior ao do mercado como um todo (15.81%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.55%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.55%) é inferior ao do mercado como um todo (27.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.01%) é superior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.01%) é inferior ao do mercado como um todo (11.06%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.41%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.19%) estão num nível desconfortável.
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