Análise da empresa Tidewater Renewables Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1.85 $) é inferior ao preço justo (5.4 $)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (5.87%).
- O retorno das ações no último ano (-68.36%) é inferior à média do setor (-13.87%).
- O nível de dívida atual 30.75% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-8.1%) é inferior à média do setor (ROE=9.93%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Tidewater Renewables Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 33.1% | -38.4% | 2.3% |
| 90 dias | -66.4% | -25.3% | 5.2% |
| 1 ano | -68.4% | -13.9% | 27% |
TDWRF vs Setor: Tidewater Renewables Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -54.49% no ano passado.
TDWRF vs Mercado: Tidewater Renewables Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -95.34% no ano passado.
Preço ligeiramente volátil: TDWRF é mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.
Longo período: TDWRF com volatilidade semanal de -1.31% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1.85 $) é inferior ao preço justo (5.4 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1.85 $) é 191.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.55) é inferior ao do setor como um todo (21.17).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.55) é inferior ao do mercado como um todo (46.75).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4445) é inferior ao do setor como um todo (1.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4445) é superior ao do mercado como um todo (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do setor como um todo (4.96).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.33) é inferior ao do mercado como um todo (4.84).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.37) é superior ao do setor como um todo (13.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.37) é inferior ao do mercado como um todo (25.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 91.21% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (91.21%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (724.33%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-8.1%) é inferior ao do setor como um todo (9.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-8.1%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.77%) é inferior ao do setor como um todo (2.99%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.77%) é inferior ao do mercado como um todo (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.86%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '5.87%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
