Análise da empresa SECOM CO., LTD.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (3.42%) é maior que a média no setor (-1.68%).
Contras
- Dividendos (1.43%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 27.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| SECOM CO., LTD. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.1% | -18.4% | 0.2% |
| 90 dias | 5.4% | -17.7% | 3.1% |
| 1 ano | 3.4% | -1.7% | 15.7% |
SOMLY vs Setor: SECOM CO., LTD. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 5.11% зз поо sentido.
SOMLY vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -12.3% no último ano.
Preço estável: SOMLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.94 {moeda}) é menor que o justo (27.96 {moeda}).
Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (0.0344) é menor que o do setor como um todo (15.3).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (0.0344) é menor que o do mercado como um todo (45.85).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.0029) é menor que o do setor como um todo (3.72).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.0029) é menor que o do mercado como um todo (4.38).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (1.95).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (12.4).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (12.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (24.93).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 8.95%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (8.95%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-49.86%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (27.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.21%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.04%) é menor que o do setor como um todo (11.12%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.04%) é menor que o do mercado como um todo (36.06%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (10.26%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (10.78%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.64.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (36.72%) estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
