Análise da empresa Samsonite International S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (13.66 $) é inferior ao preço justo (18.35 $)
- Os dividendos (3.69%) são superiores à média do setor (3.09%).
- O retorno das ações no último ano (-20.35%) é superior à média do setor (-34.02%).
Contras
- O nível de dívida atual 36.77% aumentou em 5 anos de 1.11%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=28.74%) é inferior à média do setor (ROE=43.69%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Samsonite International S.A. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.4% | 0.1% | -2.7% |
| 90 dias | 4.1% | -15.5% | -0.7% |
| 1 ano | -20.4% | -34% | 17.1% |
SMSEY vs Setor: Samsonite International S.A. superou o setor "Consumer Discretionary" em 13.66% no ano passado.
SMSEY vs Mercado: Samsonite International S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -37.48% no ano passado.
Preço estável: SMSEY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMSEY com volatilidade semanal de -0.3914% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.66 $) é inferior ao preço justo (18.35 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.66 $) é 34.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.28) é inferior ao do setor como um todo (48.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.28) é inferior ao do mercado como um todo (46.95).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.82) é inferior ao do setor como um todo (9.17).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.82) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.16) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do setor como um todo (29.36).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.85) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.73%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.74%) é inferior ao do setor como um todo (43.69%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.74%) é superior ao do mercado como um todo (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.91%) é inferior ao do setor como um todo (13.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.91%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.42%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.42%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% é superior à média do setor '3.09%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.69% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.69% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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