Compass Group PLC
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
21.82 | 48.07 | -54.61% | 77.24 | -71.75% |
| P/S |
|
1.13 | 4.06 | -72.26% |
|
|
| P/BV |
|
6.78 | 9.13 | -25.77% |
|
|
| P/FCF |
|
28.83 | 29.2 | -1.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.63 | 28.62 | -45.39% |
|
|
| Ev/S |
|
1.24 | 4.67 | -73.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.7 | 72.97 | -64.77% |
|
|
| E/P |
|
0.0372 | 0.8119 | -95.42% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.93 | 19.33 | -58.99% | 7.17 | 10.59% |
| ROE |
|
31.21 | 36.6 | -14.72% |
|
|
| ROA |
|
9.11 | 13.33 | -31.64% |
|
|
| ROIC |
|
8.76 | 15.26 | -42.61% |
|
|
| ROS |
|
5.17 | 10.81 | -52.17% |
|
|
| ROCE |
|
30.61 | 35.08 | -12.74% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.45 | 15.7 | -90.77% | 2.46 | -41.12% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.41 | 9.62 | -85.33% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2025 | 0.2153 | -5.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.64 | 4.82 | -65.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.22 | 31.73 | -92.99% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
4.78/10
|
1.91 | 2.48 | -22.9% | 1.66 | 15.03% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
0 | 1.23 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7857 | 0.8522 | -7.8% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-9.91 | -14.53 | -31.82% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
1.66 | 2.4 | -30.75% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
80.18 | 53.5 | 49.87% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
-0.5673 |
|
|
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue 5 anos |
4/10
|
24.72 | 424.8 | -94.18% |
| Impulso de crescimento Ebitda 5 anos |
|
13.1 | 401.51 | -96.74% |
| Impulso de crescimento Net Income 5 anos |
|
41.25 | 425.81 | -90.31% |
| Impulso de crescimento FCF 5 anos |
|
5.72 | 294.31 | -98.06% |
| Impulso de crescimento EPS 5 anos |
|
-99.29 | 528.49 | -118.79% |
IP Score
5.1/10
