PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

Rentabilidade por seis meses: +66.67%
Rendimento de dividendos: 6.8%
Setor: Consumer Discretionary

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0.06000.06000.05200.05200.04400.04400.03600.03600.02800.02800.02000.0200Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25Abr '25Abr '25Mai '25Mai '25Jun '25Jun '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
0.0007 39.48 -100% 6.19 -99.99%
P/S 3.9E-5 2.52 -100%
P/BV 2.64 6.87 -61.58%
P/FCF 0.002 34.99 -99.99%
Ev/Ebitda 0.00052 21.42 -100%
Ev/S 3.8E-5 3.33 -100%
Ev/FCF 21.84 122.14 -82.12%
E/P 16015867.3 0.8375 1912430657.76%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
2/10
7.39 19.97 -62.98% 10.2 -27.52%
ROE 358763.79 44.94 798176.72%
ROA 190658.11 14 1362185.28%
ROIC 19.04 14.73 29.25%
ROS 5.64 10.24 -44.91%
ROCE 31.56 39.02 -19.13%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
10/10
0 16.23 -100% 0.0279 -99.99%
Nеt Debt/Ebitda -1.4E-5 10.75 -100%
Debt/Ratio 0.007 0.2447 -97.15%
Debt/Equity 0.9146 1.56 -41.41%
Debt/Net Income 0 34.43 -100%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
6.8 2.71 150.51% 40015.92 -99.98%
Número de anos de crescimento de dividendos 0 1.39 -100%
DSI 0.7857 0.8493 -7.49%
Crescimento médio dos dividendos -158235.55 -151.16 104578.82%
Porcentagem média por 5 anos 40015.92 2.55 1566769.21%
Porcentagem média para pagamentos 88.07 58.73 49.97%
Diferença com a diferença média do setor 4.09

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
10/10
2056172.91 -94.26 -2181484.37%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 1255172.88 -81.94 -1531919.48%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos 1248489.12 -81.05 -1540493.73%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -689.76 -74.96 820.17%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos 1254698.94 59.43 2111121.5%
IP Score
7.8/10

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