Kering SA
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
1.63 | 48.09 | -96.6% | 2.56 | -36.09% |
| P/S |
|
0.249 | 4.07 | -93.88% |
|
|
| P/BV |
|
0.3043 | 9.13 | -96.67% |
|
|
| P/FCF |
|
35.45 | 28.89 | 22.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.81 | 29.3 | -90.4% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9593 | 4.7 | -79.59% |
|
|
| Ev/FCF |
|
10.16 | 74.07 | -86.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0455 | 0.8117 | -94.39% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
34.1 | 19 | 79.46% | 35.17 | -3.03% |
| ROE |
|
19.61 | 43.76 | -55.18% |
|
|
| ROA |
|
7.21 | 13.23 | -45.51% |
|
|
| ROIC |
|
14.9 | 15.26 | -2.39% |
|
|
| ROS |
|
15.25 | 10.75 | 41.86% |
|
|
| ROCE |
|
30.29 | 18.78 | 61.28% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.99 | 16.94 | -88.22% | 1.83 | +8.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.08 | 10.19 | -79.55% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3218 | 0.2379 | 35.23% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.04 | 5.16 | -79.91% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.46 | 33.89 | -86.84% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
10/10
|
4.04 | 2.51 | 61.14% | 2.62 | +54.3% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.65 | -39.22% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8499 | -7.55% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-132.37 | -132.58 | -0.1628% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
2.62 | 2.4 | 9.21% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
90.21 | 54.41 | 65.79% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
1.53 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
23.18 | 320.02 | -92.76% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
6.58 | 302 | -97.82% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
29.21 | 326.75 | -91.06% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
21.62 | 225.51 | -90.41% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
37.11 | 528.49 | -92.98% |
IP Score
6.24/10
