OTC: PPRUY - Kering SA

Rentabilidade por seis meses: -26.72%
Rendimento de dividendos: +4.36%
Setor: Consumer Discretionary

Kering SA

45.0045.0040.0040.0035.0035.0030.0030.0025.0025.0020.0020.00Abr '24Abr '24Mai '24Mai '24Jun '24Jun '24Jul '24Jul '24Ag '24Ag '24Set '24Set '24Out '24Out '24Nov '24Nov '24Dez '24Dez '2420252025Fev '25Fev '25Mar '25Mar '25

Subestimação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
P/E
10/10
2.56 48.01 -94.67% 2.47 +3.49%
P/S 0.1685 4.02 -95.81%
P/BV 0.1841 8.29 -97.78%
P/FCF 46.79 24.97 87.4%
Ev/Ebitda 2.81 29.62 -90.5%
Ev/S 0.7801 4.69 -83.36%
Ev/FCF 9.58 65.73 -85.42%
E/P 0.0173 0.8436 -97.95%

Eficiência

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Ebitda margin
9/10
38.8 19.99 94.16% 35.35 +9.78%
ROE 7.52 44.13 -82.95%
ROA 2.67 13.61 -80.35%
ROIC 14.9 15.26 -2.39%
ROS 6.59 10.56 -37.59%
ROCE 30.83 15.54 98.43%

Obrigação

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Debt/Ebitda
6/10
2.1 16.94 -87.58% 1.85 +13.5%
Nеt Debt/Ebitda 1.58 10.18 -84.52%
Debt/Ratio 0.3238 0.2366 36.87%
Debt/Equity 1.09 5.36 -79.64%
Debt/Net Income 12.39 34.03 -63.6%

Dividendos

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, % Média de 5 anos Diferença da média, %
Rendimento de dividendos
10/10
4.36 2.57 69.8% 2.62 +66.52%
Número de anos de crescimento de dividendos 1 1.68 -40.38%
DSI 0.7857 0.8562 -8.23%
Crescimento médio dos dividendos -117.65 -128.14 -8.19%
Porcentagem média por 5 anos 2.62 2.4 9.06%
Porcentagem média para pagamentos 92.99 51.77 79.61%
Diferença com a diferença média do setor 1.79

Impulso de crescimento

Parâmetro Nota Significado Média do setor Diferença com setor, %
Impulso de crescimento Revenue para 5 anos
5/10
31.25 687.58 -95.46%
Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos 6.58 98.63 -93.33%
Impulso de crescimento Net Income para 5 anos -47.31 1635.13 -102.89%
Impulso de crescimento FCF para 5 anos -33.39 85.79 -138.92%
Impulso de crescimento EPS para 5 anos -64.6 181.1 -135.67%
IP Score
5.45/10

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