Análise da empresa Smurfit Kappa Group Plc
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.51%) são superiores à média do setor (3.08%).
- O retorno das ações no último ano (39.08%) é superior à média do setor (-23.99%).
- O nível de dívida atual 28.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 36.07%.
Contras
- O preço (49.11 $) é superior à avaliação justa (40.48 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.07%) é inferior à média do setor (ROE=43.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5.8% | 4.9% | -0.1% |
| 90 dias | 22.2% | -12.5% | 6.5% |
| 1 ano | 39.1% | -24% | 25% |
SMFTF vs Setor: Smurfit Kappa Group Plc superou o setor "Consumer Discretionary" em 63.07% no ano passado.
SMFTF vs Mercado: Smurfit Kappa Group Plc superou o mercado em 14.11% no ano passado.
Preço estável: SMFTF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: SMFTF com volatilidade semanal de 0.7515% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (49.11 $) é superior ao preço justo (40.48 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (49.11 $) é 17.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.04) é inferior ao do setor como um todo (48.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.04) é inferior ao do mercado como um todo (46.91).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.8) é inferior ao do setor como um todo (9.13).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.8) é superior ao do mercado como um todo (-8.98).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8072) é inferior ao do setor como um todo (4.06).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8072) é inferior ao do mercado como um todo (4.88).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.52) é inferior ao do setor como um todo (29.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.52) é inferior ao do mercado como um todo (25.28).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 10.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (10.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (95.23%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.07%) é inferior ao do setor como um todo (43.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.07%) é superior ao do mercado como um todo (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.35%) é inferior ao do setor como um todo (13.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.35%) é superior ao do mercado como um todo (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.17%) é inferior ao do setor como um todo (15.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.17%) é inferior ao do mercado como um todo (11.03%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% é superior à média do setor '3.08%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (43.8%) estão num nível confortável.
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