Smurfit Kappa Group Plc
Subestimação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.04 | 48.07 | -74.95% | 16.22 | -25.79% |
| P/S |
|
0.8072 | 4.06 | -80.14% |
|
|
| P/BV |
|
1.8 | 9.13 | -80.29% |
|
|
| P/FCF |
|
14.51 | 28.89 | -49.79% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.52 | 29.29 | -81.17% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 4.7 | -77.99% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.76 | 74.04 | -74.66% |
|
|
| E/P |
|
0.0838 | 0.8117 | -89.68% |
|
|
Eficiência
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.75 | 19 | -1.35% | 13.18 | +42.26% |
| ROE |
|
15.07 | 43.76 | -65.56% |
|
|
| ROA |
|
6.35 | 13.23 | -52.05% |
|
|
| ROIC |
|
10.17 | 15.26 | -33.37% |
|
|
| ROS |
|
6.7 | 10.75 | -37.67% |
|
|
| ROCE |
|
29.14 | 18.78 | 55.17% |
|
|
Obrigação
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.6 | 16.94 | -90.57% | 1.77 | -9.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.21 | 10.19 | -88.1% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2835 | 0.2379 | 19.13% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7586 | 5.16 | -85.29% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
4.47 | 33.89 | -86.82% |
|
|
Dividendos
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | Média de 5 anos | Diferença da média, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento de dividendos |
8.78/10
|
3.51 | 3.08 | 14.05% | 3.28 | +7.05% |
| Número de anos de crescimento de dividendos |
|
1 | 1.65 | -39.22% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.8539 | 0.3778% |
|
|
| Crescimento médio dos dividendos |
|
-658.31 | -128.48 | 412.4% |
|
|
| Porcentagem média por 5 anos |
|
3.28 | 2.59 | 26.64% |
|
|
| Porcentagem média para pagamentos |
|
41.96 | 54.41 | -22.88% |
|
|
| Diferença com a diferença média do setor |
|
0.4323 |
Impulso de crescimento
| Parâmetro | Nota | Significado | Média do setor | Diferença com setor, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulso de crescimento Revenue para 5 anos |
4/10
|
25 | 320.02 | -92.19% | ||
| Impulso de crescimento Ebitda para 5 anos |
|
46.51 | 302 | -84.6% | ||
| Impulso de crescimento Net Income para 5 anos |
|
59.24 | 326.75 | -81.87% | ||
| Impulso de crescimento FCF para 5 anos |
|
17.4 | 225.51 | -92.28% | ||
| Impulso de crescimento EPS para 5 anos |
|
46 | 528.49 | -91.3% |
IP Score
6.13/10
