Saputo Inc.

Rentabilidade por seis meses: +19.34%
Rendimento de dividendos: 2.77%
Setor: Consumer Staples

Análise da empresa Saputo Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (19.87 $) é inferior ao preço justo (22.77 $)

Contras

  • Os dividendos (2.77%) estão abaixo da média do setor (6.24%).
  • O retorno das ações no último ano (-11.49%) é inferior à média do setor (27.87%).
  • O nível de dívida atual 27.95% aumentou em 5 anos de 24.25%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=3.74%) é inferior à média do setor (ROE=23.73%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Saputo Inc. Consumer Staples Índice
7 dias 2.1% 6% 0.3%
90 dias 10.1% 19.8% 15.2%
1 ano -11.5% 27.9% 15.4%

SAPIF vs Setor: Saputo Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Staples" em -39.36% no ano passado.

SAPIF vs Mercado: Saputo Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.86% no ano passado.

Preço estável: SAPIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: SAPIF com volatilidade semanal de -0.221% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 41.49
P/S: 0.6339

3.2. Receita

EPS 0.6261
ROE 3.74%
ROA 1.85%
ROIC 5.3%
Ebitda margin 6.45%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (19.87 $) é inferior ao preço justo (22.77 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (19.87 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 14.6%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (41.49) é superior ao do setor como um todo (33.89).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.49) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6339) é inferior ao do setor como um todo (1.49).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6339) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.97) é superior ao do setor como um todo (9.28).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.97) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -10.91% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-10.91%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.92%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.74%) é inferior ao do setor como um todo (23.73%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.74%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do setor como um todo (8.52%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.85%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do setor como um todo (14.21%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.3%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (27.95%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 24.25% para 27.95%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1504.15%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% está abaixo da média do setor '6.24%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.77% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (92.45%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Saputo Inc.

9.3. Comentários