Saputo Inc.

OTC SAPIF Promoção
Lucratividade por seis meses: +25.34%
Rendimento de dividendos: 2.51%
Setor: Consumer Staples

Relatórios Saputo Inc.

Capitalização

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Capitalização, bilhão $
12.4 13.37 12.56 12.65 10.77 11.65 9.89 9.74 12.68 12.68
Receita, bilhão $
11.16 11.54 13.5 14.94 14.29 15.04 17.84 17.34 19.06 19.06
Lucro líquido, bilhão $
0.7278 0.8525 0.7553 0.5828 0.626 0.274 0.622 0.265 -0.176 -0.176
EV, bilhão $
14.72 14.06 14.94 14.6 15.07 16.38 19.18 15.22 14.14 14.14
EBIT, bilhão $
1.08 1.04 0.9441 1.01 0.8997 0.494 0.875 0.524 0.101 0.101
Ebitda, bilhão $
1.29 1.27 1.26 1.48 1.41 1.05 1.46 1.12 0.73 0.73
Oibda $
1.91 1.73 1.36 1.78 1.71 1.82 1.82
Valor do equilíbrio, bilhão $
4.32 4.8 5.42 6.56 6.44 6.51 7.14 7.05 6.98 6.98
FCF, bilhão $
0.7522 0.4651 0.4485 0.4606 0.6451 0.195 0.384 0.537 0.681 0.681
Opera.Mnoe Stream, bilhão $
1.07 0.8091 0.8845 1.04 1.08 0.693 1.03 1.19 1.1 1.1
Lucro operacional, bilhão $
1.08 1.04 0.9441 1.01 0.8997 0.577 0.941 0.853 0.914 0.914
Ópera. Despesas, bilhões $
2.41 2.54 3.4 3.75 3.8 4.08 4.44 4.52 4.78 4.78
Capex, bilhão $
0.3214 0.344 0.436 0.5763 0.433 0.498 0.641 0.654 0.416 0.416


Saldo contábil

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
Dinheiro, bilhão $
0.2505 0.1222 0.1127 0.3194 0.3087 0.165 0.263 0.466 0.257 0.257
Investimentos de curto prazo $
0.0277
Investimentos de longo prazo $
0.0348 0.0337 0.0488 0.0508 0.0479 0.05 0.05 0.041 0.035 0.036
Contas a receber $
0.8782 0.9969 1.28 1.42 1.25 1.55 1.62 1.43 1.59 1.59
Total de ativos circulantes $
2.38 2.42 3.13 4.07 3.95 4.3 4.85 4.83 4.86 4.86
Ativos puros, bilhões $
2.17 2.21 3.1 4.27 4.26 4.44 7.14 7.05 6.98 6.98
Ativos, bilhões $
7.6 8 9.89 13.79 13.12 13.68 14.43 14.26 13.91 13.91
Dívida de curto prazo $
0.0938 0.1977 0.4538 0.6032 0.4507 0.784 0.754 0.917 0.894 0.894
Dívida de longo prazo $
1.5 1.42 1.94 3.54 3.28 3.08 2.94 2.7 2.23 2.23
Dívida pura, bilhão $
1.34 1.5 2.29 4.17 3.81 4.08 3.78 3.52 3.34 3.34
Dívida, bilhão $
1.59 1.62 2.4 4.15 3.73 4.25 4.04 3.99 3.59 3.59
Dívida, bilhão $
3.27 3.21 4.47 7.23 6.68 7.18 7.29 7.21 6.94 6.94
Receita de juros $
0.003 0.0033 0.0054 0.0108 0.0074 0.002 0.005
Despesas com juros, bilhões $
0.0449 0.0512 0.0897 0.1117 0.0939 0.089 0.1 0.12 0.12 0.12
Renda de juros pura, bilhão $
-0.0419 -0.0479 -0.0843 -0.143 -0.0967 -0.118 -0.145 0.0015 0.0037
Boa vontade $
1.95 2.13 2.19 2.24 2.42 2.6 3.22 3.07 3.19 3.34
Depreciação, bilhão $
0.2073 0.2263 0.313 0.4672 0.515 0.56 0.582 0.595 0.629 0.629
Custo, bilhão $
7.67 7.96 9.18 10.18 9.57 10.35 12.42 11.97 13.37 13.37
Suprimentos médicos $
1.17 1.23 1.68 2.22 2.29 2.5 2.87 2.86 2.93 2.93


Promoção

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Média de 5 anos CAGR 5
EPS 1.83 1.81 1.59 1.63 1.55 0.6605 1.48 0.6261 -0.4155 -0.4155
O preço da ação do AO 36.2 28.72 31.17 28.04 22.55 24.75 20.26 17.36 29.93 29.93
O número de ações da AO, milhões 391.85 392.11 410.25 412.05 415.29 414.83 419.23 423.28 423.58 423.58
FCF/Promoção 1.92 1.19 1.09 1.12 1.55 0.4701 0.916 1.27 1.61 1.61


Eficiência

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
ROE, % 16.84 17.77 13.93 8.89 9.71 4.23 8.71 3.76 -2.52 -2.52 123.78
Roa, % 9.58 10.65 7.64 4.23 4.77 2.04 4.31 1.86 -1.27 -1.27 52.94
ROIC, % 14.4 16.16 17.08 12.92 7.96 8.17 4.4 7.75 5.3 5.3 15.26
Ros, % 7.39 5.59 3.9 4.38 1.82 3.49 1.53 -0.9234 -0.9234 -0.9234 9.99
Roce, % 21.77 17.42 15.44 13.96 4.53 12.25 7.43 1.45 1.45 1.45 90.99
EBIT margem 6.78 6.56 3.29 4.9 3.02 0.5299 0.5299 0.5299 15.09
Lucratividade do EBITDA 11.01 9.31 9.9 9.9 7.01 8.17 6.45 3.83 3.83 3.83 21.22
Pura lucratividade 6.52 7.39 5.59 3.9 4.38 1.82 3.49 1.53 -0.9234 -0.9234 9.99
Eficiência operacional, % 9.05 6.99 6.78 6.29 3.84 5.27 4.92 4.8 4.8 4.8 15.41
FCF lucratividade, % 4.96 5.63 3.7 3.55 4.28 5.54 1.97 3.94 5.37 5.37 104.58


Coeficientes

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
P/e
18.37 14.74 16.75 18.48 18.61 44.88 22.57 41.49 -72.03 -72.03 47.99
P/bv
3.09 2.62 2.33 1.64 1.81 1.89 1.97 1.56 1.82 1.82 11.89
P/s
1.2 1.09 0.937 0.7209 0.815 0.8179 0.7867 0.6339 0.6651 0.6651 3.77
P/fcf
27.01 28.21 23.39 18.06 50.71 25.38 17.69 18.62 18.62 18.62 33.48
E/p
0.0679 0.0597 0.0541 0.0537 0.0277 0.0638 0.0279 -0.0139 -0.0139 -0.0139 0.91
EV/EBIT
17.54 20.88 33.15 21.92 29.05 140 140 140 14.05
EV/EBITDA
11.42 11.06 11.88 9.86 10.65 15.54 13.16 13.6 19.37 19.37 11.07
EV/S
1.22 1.11 0.9769 1.05 1.09 1.07 0.8778 0.7418 0.7418 0.7418 3.77
EV/FCF
30.23 33.3 31.69 23.36 83.98 49.94 28.35 20.76 20.76 20.76 39.52
Dívida/Ebitda
1.27 1.91 2.8 2.64 4.03 2.77 3.56 4.92 4.92 4.92 1.65
NetDebt/Ebitda
1.18 1.82 2.82 2.69 3.87 2.59 3.15 4.57 4.57 4.57 0.63
Dívida/índice
0.2022 0.2425 0.3005 0.2841 0.3102 0.2801 0.2795 0.2583 0.2583 0.2583 0.26
Dívida/patrimônio líquido
0.3374 0.4423 0.632 0.5786 0.6526 0.5658 0.5654 0.9941 0.9941 0.9941 1.72
Dívida/lucro líquido
1.9 3.17 7.11 5.96 15.49 6.5 15.04 -20.42 -20.42 -20.42 4.53
Peg
335.5 335.5 335.5 84.92
Beta
-0.202 -3.03 2.33 2.54 2.54 -1.24
ÍNDICE ALTMAN
4.88 4.24 3.05 3.25 2.92 3.46 2.89 4.04 4.04 4.04 12.73


Dividendos

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 LTM Média na indústria Média de 5 anos CAGR 5
Div. Pagamento, bilhão
0.21 0.2283 0.2435 0.2546 0.2697 0.2046 0.199 0.245 0.32 0.32
Dividendo
0.6289 0.5344 0.5447 0.5182 0.5679 0.5409 0.5474 0.54 0.4269 0.5579
Div renda, AO, %
1.84 1.67 1.77 1.98 2.02 2.04 2.66 3.1 1.95 2.51 2.93
Dividendos / lucro, %
34.94 31.37 28.56 33.71 46.28 32.68 76.28 31.99 92.45 92.45 75.00
O coeficiente de revestimento de dividendos
3 1.38 2.54 0.8281 -0.55 -0.55 -0.55 100.80


Pague a assinatura

Mais funcionalidade e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscreva -se

Descansar

Ifrs
Relatórios Anual Trimestral
2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Capex/Receita, %
3.86 3.03 3.31 3.59 3.77 2.18 2.18
Funcionários, pessoas
19 200 19 200


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Saputo Inc. SAPIF

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Saputo Inc. играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность SAPIF позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.