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Análise da empresa Rolls-Royce Holdings plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (84.95%) é superior à média do setor (12.36%).
Contras
- O preço (12.04 $) é superior à avaliação justa (4.04 $)
- Os dividendos (0.7925%) estão abaixo da média do setor (4.86%).
- O nível de dívida atual 14.39% aumentou em 5 anos de 11.38%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-109.78%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Rolls-Royce Holdings plc | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -0.8% | -2.5% |
| 90 dias | 29.5% | 9.8% | 9.7% |
| 1 ano | 84.9% | 12.4% | 17% |
RYCEF vs Setor: Rolls-Royce Holdings plc superou o setor "Industrials" em 72.59% no ano passado.
RYCEF vs Mercado: Rolls-Royce Holdings plc superou o mercado em 67.9% no ano passado.
Preço estável: RYCEF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RYCEF com volatilidade semanal de 1.63% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (12.04 $) é superior ao preço justo (4.04 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.04 $) é 66.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.05) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.05) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (-54.52) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (-54.52) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.54) é superior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.73) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.91% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-109.78%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-109.78%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.5%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.5%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.7925% está abaixo da média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7925% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.7925% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.0415%) estão num nível desconfortável.
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