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Análise da empresa Ryobi Limited
1. Retomar
Prós
- O preço (15 $) é inferior ao preço justo (16.56 $)
- Os dividendos (6.88%) são superiores à média do setor (4.86%).
- O retorno das ações no último ano (10.6%) é superior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 18.6% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 23.52%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.0645%) é inferior à média do setor (ROE=22.44%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Ryobi Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.8% | -0.2% |
| 90 dias | 40.2% | 9% | 13.1% |
| 1 ano | 10.6% | 0% | 16.1% |
RYBIF vs Setor: Ryobi Limited superou o setor "Industrials" em 10.6% no ano passado.
RYBIF vs Mercado: Ryobi Limited teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.5% no ano passado.
Preço estável: RYBIF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "OTC" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: RYBIF com volatilidade semanal de 0.2039% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (15 $) é inferior ao preço justo (16.56 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (15 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.25) é inferior ao do setor como um todo (34.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.25) é inferior ao do mercado como um todo (59.87).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.4016) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.4016) é inferior ao do mercado como um todo (3.17).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2423) é inferior ao do setor como um todo (2.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2423) é inferior ao do mercado como um todo (3.43).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.14) é inferior ao do setor como um todo (15.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.14) é inferior ao do mercado como um todo (40.12).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -21.93% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-21.93%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.0645%) é inferior ao do setor como um todo (22.44%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.0645%) é inferior ao do mercado como um todo (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0306%) é inferior ao do setor como um todo (8.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0306%) é inferior ao do mercado como um todo (29.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.37%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (11%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% é superior à média do setor '4.86%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.88% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.76%) estão num nível confortável.
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